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锐捷网络

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锐捷网络(301165) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,432.85
收到的税费返还19,784.89
收到的其他与经营活动有关的现金7,964.15
经营活动现金流入小计482,181.89
购买商品、接受劳务支付的现金237,765.75
支付给职工以及为职工支付的现金128,631.21
支付的各项税费29,194.83
支付的其他与经营活动有关的现金59,997.83
经营活动现金流出小计455,589.63
经营活动产生的现金流量净额26,592.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,304.11
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00
投资活动现金流入小计44,315.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,467.21
投资所支付的现金40,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00
投资活动现金流出小计53,467.21
投资活动产生的现金流量净额-9,151.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金54,039.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计54,039.40
偿还债务支付的现金54,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,479.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计88,479.09
筹资活动产生的现金流量净额-34,439.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.00
五、现金及现金等价物净增加额-17,083.81
加:期初现金及现金等价物余额68,407.00
六、期末现金及现金等价物余额51,323.19
附注
净利润32,762.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,639.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,661.58
无形资产摊销1,273.20
长期待摊费用摊销575.93
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.16
固定资产报废损失5.89
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用751.05
投资损失-304.11
递延所得税资产减少-2,317.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-11,338.94
经营性应收项目的减少-643.31
经营性应付项目的增加-8,568.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他10,087.33
经营活动产生现金流量净额26,592.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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