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| 锐捷网络(301165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,012.39 | -- | 538,653.18 | 240,498.78 | |
| 收到的税费返还 | 39,180.63 | -- | 14,118.07 | 8,732.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,643.80 | -- | 4,601.61 | 3,431.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,331,836.82 | -- | 557,372.86 | 252,662.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 916,940.73 | -- | 474,846.05 | 223,131.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,862.96 | -- | 163,294.67 | 105,852.47 | |
| 支付的各项税费 | 47,578.07 | -- | 17,003.06 | 9,636.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,024.61 | -- | 35,715.87 | 14,456.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,356,406.37 | -- | 690,859.64 | 353,076.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,569.55 | -56,599.51 | -133,486.78 | -100,413.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.48 | -- | 27.09 | 31.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 326.67 | -- | 27.09 | 31.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,762.64 | -- | 6,933.31 | 3,069.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,762.64 | -- | 6,933.31 | 3,069.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,435.97 | -- | -6,906.22 | -3,038.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211,765.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,320.11 | -- | 222,285.09 | 107,675.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,086.09 | -- | 222,285.09 | 107,675.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,981.00 | -- | 65,394.68 | 11,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,781.40 | -- | 1,532.79 | 508.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,853.23 | -- | 3,632.21 | 1,666.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,615.63 | -- | 70,559.68 | 13,735.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,470.45 | -- | 151,725.42 | 93,939.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,905.24 | -- | 2,094.32 | -244.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,370.18 | -56,599.51 | 13,426.73 | -9,756.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,433.62 | -- | 118,433.62 | 118,433.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,803.79 | -- | 131,860.35 | 108,677.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,992.64 | -- | 26,080.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,470.03 | -- | 2,355.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,848.62 | -- | 3,774.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.42 | -- | 177.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,359.13 | -- | 661.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.39 | -- | -141.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.14 | -- | 31.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,619.11 | -- | -401.35 | -- | |
| 投资损失 | -49.74 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,942.41 | -- | -4,356.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -62,913.87 | -- | -133,484.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,273.35 | -- | -12,507.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,220.73 | -- | -27,294.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,967.67 | -- | 8,353.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,569.55 | -- | -133,486.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 292,803.79 | -- | 131,860.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,433.62 | -- | 118,433.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,370.18 | -- | 13,426.73 | -- | |
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