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锐捷网络(301165) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,564.85 | 1,204,587.48 | 786,831.55 | 432,391.28 | 203,289.82 |
收到的税费返还 | 10,617.31 | 25,729.83 | 18,877.30 | 12,877.46 | 8,942.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.14 | 8,544.19 | 7,013.51 | 4,502.32 | 3,061.96 |
经营活动现金流入小计 | 235,774.30 | 1,238,861.50 | 812,722.36 | 449,771.06 | 215,294.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,745.08 | 646,405.19 | 388,487.36 | 209,391.40 | 99,278.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,801.65 | 365,887.82 | 291,052.62 | 207,884.14 | 133,973.37 |
支付的各项税费 | 8,501.70 | 36,194.91 | 24,320.35 | 13,383.94 | 6,178.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,081.41 | 103,517.54 | 73,549.98 | 48,971.60 | 22,094.53 |
经营活动现金流出小计 | 390,129.83 | 1,152,005.46 | 777,410.30 | 479,631.08 | 261,524.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -154,355.53 | 86,856.04 | 35,312.06 | -29,860.02 | -46,230.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.53 | 145.74 | 87.57 | 43.77 | 6.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,101.53 | 145.74 | 87.57 | 43.77 | 6.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,367.56 | 31,021.81 | 16,501.58 | 10,845.47 | 6,343.95 |
投资所支付的现金 | -- | 1,502.80 | 1,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,367.56 | 40,524.61 | 18,001.58 | 10,845.47 | 6,343.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,266.03 | -40,378.87 | -17,914.01 | -10,801.70 | -6,337.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 27,343.37 | 25,439.07 | 25,439.07 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 27,343.37 | 25,439.07 | 25,439.07 | 25,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 83,000.00 | 83,439.07 | 58,000.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 395.50 | 47,273.48 | 47,101.69 | 46,978.56 | 386.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,141.87 | 9,377.77 | 7,232.33 | 4,860.33 | 2,303.13 |
筹资活动现金流出小计 | 2,537.37 | 139,651.25 | 137,773.09 | 109,838.89 | 22,689.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,462.63 | -112,307.87 | -112,334.02 | -84,399.82 | 2,310.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.32 | -247.55 | -13,656.77 | -6,728.52 | -3,579.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,268.25 | -66,078.25 | -108,592.74 | -131,790.07 | -53,838.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,725.55 | 292,803.79 | 292,803.79 | 292,803.79 | 292,803.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,457.30 | 226,725.55 | 184,211.05 | 161,013.73 | 238,965.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,119.68 | -- | 13,970.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,432.36 | -- | 3,300.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,447.52 | -- | 4,744.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 493.76 | -- | 238.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,760.16 | -- | 955.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232.03 | -- | -255.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 239.89 | -- | 135.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 95.78 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,184.92 | -- | 8,433.46 | -- |
投资损失 | -- | 79.47 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,815.37 | -- | -11,163.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31.92 | -- | -56.06 | -- |
存货的减少 | -- | 17,209.49 | -- | 40,812.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,971.19 | -- | -74,205.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,083.79 | -- | -23,882.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,832.44 | -- | 2,624.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,856.04 | -- | -29,860.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 226,725.55 | -- | 161,013.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 292,803.79 | -- | 292,803.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,078.25 | -- | -131,790.07 | -- |
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