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| 锐捷网络(301165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,888.10 | -- | 225,682.14 | ||
| 收到的税费返还 | 22,206.34 | -- | 7,261.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,771.31 | -- | 2,982.67 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 750,865.74 | -- | 235,926.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,168.67 | -- | 185,445.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,404.11 | -- | 94,374.66 | ||
| 支付的各项税费 | 30,213.67 | -- | 11,784.97 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,241.84 | -- | 23,572.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 724,028.28 | -- | 315,177.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,837.46 | -8,586.26 | -79,250.97 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.42 | -- | 17.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46.42 | -- | 17.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,762.58 | -- | 17,342.95 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,762.58 | -- | 17,342.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,716.15 | -- | -17,325.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 188,054.00 | -- | 160,654.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 188,054.00 | -- | 160,654.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 157,654.00 | -- | 60,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,938.58 | -- | 1,777.78 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.28 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 160,937.86 | -- | 61,777.78 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,116.14 | -- | 98,876.22 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,912.02 | -- | 184.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,325.42 | -8,586.26 | 2,484.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,379.33 | -- | 32,379.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,704.75 | -- | 34,863.62 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,042.00 | -- | -3,286.19 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,385.83 | -- | 1,836.02 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,519.27 | -- | 2,186.86 | ||
| 无形资产摊销 | 3.98 | -- | 1.96 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,158.61 | -- | 515.61 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 449.80 | -- | 397.64 | ||
| 公允价值变动损失 | 13.13 | -- | 13.13 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,762.26 | -- | 1,648.32 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -6,404.09 | -- | -4,498.45 | ||
| 递延所得税负债增加 | -1.97 | -- | -1.97 | ||
| 存货的减少 | -72,575.62 | -- | -68,068.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -21,635.98 | -- | -31,555.98 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 88,081.99 | -- | 25,605.51 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -4,961.77 | -- | -4,044.84 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,837.46 | -- | -79,250.97 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 34,863.62 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 32,379.33 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 2,484.29 | ||
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