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| 锐捷网络(301165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,221.50 | -- | 411,012.37 | ||
| 收到的税费返还 | 24,355.97 | -- | 12,002.59 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,485.25 | -- | 4,248.55 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,091,062.72 | -- | 427,263.50 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,618.12 | -- | 293,672.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,428.30 | -- | 119,607.28 | ||
| 支付的各项税费 | 35,679.62 | -- | 14,499.19 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,437.97 | -- | 33,287.06 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,164.02 | -- | 461,065.88 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,898.70 | 60,506.23 | -33,802.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.14 | -- | 7.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 152.14 | -- | 7.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,617.63 | -- | 6,267.33 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,617.63 | -- | 6,267.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,465.49 | -- | -6,259.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 117,664.59 | -- | 84,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 117,664.59 | -- | 84,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 109,400.00 | -- | 13,400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.79 | -- | 1,495.39 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,507.81 | -- | 2,578.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 118,563.59 | -- | 17,474.09 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899.00 | -- | 66,525.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -805.33 | -- | -464.74 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,728.87 | 60,506.23 | 25,999.19 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,704.75 | -- | 59,704.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,433.62 | -- | 85,703.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,513.93 | -- | 22,278.33 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,584.73 | -- | 1,771.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,629.60 | -- | 2,646.21 | ||
| 无形资产摊销 | 148.20 | -- | 22.30 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,244.18 | -- | 582.21 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.40 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 78.20 | -- | 56.23 | ||
| 公允价值变动损失 | 377.54 | -- | 546.25 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,407.54 | -- | 1,984.20 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -13,220.05 | -- | -3,477.47 | ||
| 递延所得税负债增加 | -56.63 | -- | -76.43 | ||
| 存货的减少 | -100,242.06 | -- | -59,905.08 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 17,810.59 | -- | 20,490.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 102,619.36 | -- | -27,825.72 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,794.92 | -- | 4,699.57 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,898.70 | -- | -33,802.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 118,433.62 | -- | 85,703.94 | ||
| 现金的期初余额 | 59,704.75 | -- | 59,704.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,728.87 | -- | 25,999.19 | ||
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