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易点天下(301171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,077.43 | 29,117.49 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,140.27 | 363.31 | |||
经营活动现金流入小计 | 101,217.70 | 29,480.80 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,275.43 | 28,557.01 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,169.76 | 2,619.20 | |||
支付的各项税费 | 897.10 | 815.99 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,333.70 | 12,668.90 | |||
经营活动现金流出小计 | 115,676.00 | 44,661.11 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -14,458.30 | -15,180.31 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.15 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3.19 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 437.58 | 21.66 | |||
投资所支付的现金 | 2,133.38 | 831.27 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,816.95 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,387.91 | 852.92 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,384.72 | -852.92 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80,817.61 | 16,846.45 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | |||
取得借款收到的现金 | 20,145.90 | 9,687.75 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,614.28 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 102,577.79 | 26,534.20 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.46 | 272.33 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,809.75 | 376.54 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,816.21 | 648.87 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,761.59 | 25,885.33 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 955.35 | -57.35 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,873.92 | 9,794.75 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,428.63 | 13,428.63 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,302.55 | 23,223.38 | |||
附注 | |||||
净利润 | 15,859.04 | 7,648.22 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 195.31 | 24.41 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50.16 | 11.83 | |||
无形资产摊销 | 10.46 | 1.15 | |||
长期待摊费用摊销 | 1.42 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.48 | 11.71 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,024.92 | 648.87 | |||
投资损失 | 54.16 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -52.43 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 1,504.18 | 1,109.06 | |||
经营性应收项目的减少 | -71,826.96 | -46,798.42 | |||
经营性应付项目的增加 | 38,702.95 | 22,162.87 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -14,458.30 | -15,180.31 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 95,302.55 | 23,223.38 | |||
现金的期初余额 | 13,428.63 | 13,428.63 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 81,873.92 | 9,794.75 |
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