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易点天下

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易点天下(301171) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,643.94
收到的税费返还1,578.82
收到的其他与经营活动有关的现金96,929.73
经营活动现金流入小计326,152.49
购买商品、接受劳务支付的现金194,349.14
支付给职工以及为职工支付的现金14,193.81
支付的各项税费3,627.82
支付的其他与经营活动有关的现金89,828.76
经营活动现金流出小计301,999.53
经营活动产生的现金流量净额24,152.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金694.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额463.10
收到的其他与投资活动有关的现金2,820.00
投资活动现金流入小计91,297.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金253.71
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,820.55
支付的其他与投资活动有关的现金2,820.00
投资活动现金流出小计79,894.26
投资活动产生的现金流量净额11,403.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,300.00
偿还债务支付的现金5,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,490.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金862.09
筹资活动现金流出小计19,752.30
筹资活动产生的现金流量净额-14,452.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响718.62
五、现金及现金等价物净增加额21,822.87
加:期初现金及现金等价物余额56,320.37
六、期末现金及现金等价物余额78,143.24
附注
净利润24,074.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,569.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧221.12
无形资产摊销81.43
长期待摊费用摊销189.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.56
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用88.34
投资损失303.56
递延所得税资产减少-130.92
递延所得税负债增加214.40
存货的减少--
经营性应收项目的减少-28,016.68
经营性应付项目的增加24,549.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额24,152.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额78,143.24
现金的期初余额56,320.37
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额21,822.87
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