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| 易点天下(301171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,555.31 | 238,302.54 | 137,582.60 | 68,266.59 | |
| 收到的税费返还 | 784.45 | 369.78 | 369.78 | 188.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784,194.08 | 575,934.54 | 329,584.32 | 134,319.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,094,533.84 | 814,606.86 | 467,536.71 | 202,774.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,658.44 | 190,268.37 | 112,371.05 | 53,323.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,583.89 | 14,583.63 | 8,890.30 | 4,152.90 | |
| 支付的各项税费 | 5,228.54 | 3,782.18 | 3,342.35 | 1,569.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 785,246.08 | 580,119.68 | 327,087.42 | 140,577.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,076,716.95 | 788,753.86 | 451,691.13 | 199,623.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,816.90 | 25,853.01 | 15,845.58 | 3,151.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.52 | 151.04 | 40.90 | 40.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168.52 | 151.04 | 40.90 | 40.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,187.05 | 2,515.62 | 1,748.03 | 433.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.52 | 350.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350.52 | -- | -- | 200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,537.57 | 2,866.13 | 2,098.55 | 783.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,369.05 | -2,715.10 | -2,057.65 | -742.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,554.50 | 18,413.50 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,554.50 | 18,413.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,451.50 | 3,242.70 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.00 | 50.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.66 | 475.32 | 421.31 | 105.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,701.16 | 3,768.06 | 421.31 | 105.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,853.34 | 14,645.44 | -421.31 | -105.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,248.58 | -589.75 | -979.03 | 388.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,052.61 | 37,193.60 | 12,387.59 | 2,690.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,519.34 | 98,519.34 | 98,519.34 | 98,519.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,571.95 | 135,712.95 | 110,906.93 | 101,209.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,854.49 | -- | 12,540.18 | 8,544.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,695.10 | -- | 1,783.79 | 607.42 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.29 | -- | 130.57 | 58.93 | |
| 无形资产摊销 | 375.37 | -- | 317.74 | 36.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.30 | -- | 19.45 | 8.10 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.00 | -- | -34.00 | -34.00 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 341.66 | -- | 265.37 | 124.00 | |
| 投资损失 | -69.96 | -- | 32.09 | 62.67 | |
| 递延所得税资产减少 | -567.75 | -- | -521.23 | -213.89 | |
| 递延所得税负债增加 | 323.17 | -- | 291.30 | 92.22 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,711.60 | -- | -105,486.31 | -63,754.94 | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,865.03 | -- | 105,905.78 | 57,380.54 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,816.90 | -- | 15,845.58 | 3,151.28 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,571.95 | -- | 110,906.93 | 101,209.96 | |
| 现金的期初余额 | 98,519.34 | -- | 98,519.34 | 98,519.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,052.61 | -- | 12,387.59 | 2,690.62 | |
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