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| 易点天下(301171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,391.11 | 174,885.67 | 119,466.87 | ||
| 收到的税费返还 | 261.64 | 0.87 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,192.68 | 2,920.92 | 775.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 243,845.43 | 177,807.46 | 120,242.21 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,174.61 | 119,900.59 | 87,398.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,335.61 | 6,940.20 | 4,665.40 | ||
| 支付的各项税费 | 5,538.60 | 5,489.27 | 3,062.09 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,239.18 | 11,727.46 | 3,580.67 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 206,288.01 | 144,057.51 | 98,706.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,557.42 | 33,749.95 | 21,535.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 149.04 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.15 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.63 | 2.70 | 2.70 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192.78 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,241.56 | 151.74 | 2.70 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,263.38 | 105.19 | 105.19 | ||
| 投资所支付的现金 | 168.80 | 1,224.51 | 1,224.51 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.63 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,529.80 | 1,329.70 | 1,329.70 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,288.24 | -1,177.96 | -1,327.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.53 | ||
| 取得借款收到的现金 | 994.50 | 768.17 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 994.97 | 768.70 | 0.53 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,302.68 | 20,697.90 | 20,697.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,697.64 | 8,693.87 | 765.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,526.09 | 1,513.80 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000.32 | 30,917.86 | 22,977.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,005.34 | -30,149.15 | -22,976.54 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,095.46 | -2,271.25 | -1,408.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,831.62 | 151.59 | -4,176.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,995.98 | 95,302.55 | 95,302.55 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,164.36 | 95,454.14 | 91,125.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,489.55 | -- | 18,103.56 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,784.78 | -- | 507.21 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111.60 | -- | 46.11 | ||
| 无形资产摊销 | 28.78 | -- | 32.14 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 35.33 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.92 | -- | 9.05 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 868.53 | -- | 765.37 | ||
| 投资损失 | 15.22 | -- | 110.93 | ||
| 递延所得税资产减少 | 116.78 | -- | -30.54 | ||
| 递延所得税负债增加 | 61.81 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,929.79 | -- | -109.14 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 17,931.91 | -- | 2,608.14 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,557.42 | -- | 21,535.63 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 60,164.36 | -- | 91,125.99 | ||
| 现金的期初余额 | 92,995.98 | -- | 95,302.55 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,831.62 | -- | -4,176.56 | ||
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