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| 易点天下(301171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,229.27 | 167,586.74 | 116,646.75 | 43,706.80 | |
| 收到的税费返还 | 295.08 | 80.64 | 80.64 | 55.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 616,503.79 | 457,544.09 | 298,860.98 | 150,264.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 807,028.15 | 625,211.47 | 415,588.37 | 194,027.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,511.88 | 145,316.56 | 99,157.50 | 37,558.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,027.09 | 18,446.18 | 11,625.73 | 6,211.46 | |
| 支付的各项税费 | 7,219.88 | 4,439.25 | 2,810.71 | 637.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 589,466.74 | 455,252.19 | 304,306.82 | 159,082.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 792,225.60 | 623,454.18 | 417,900.75 | 203,489.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,802.55 | 1,757.30 | -2,312.38 | -9,462.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,500.00 | 182,000.00 | 108,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,856.28 | 1,317.10 | 702.33 | 260.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.31 | 11.94 | 10.50 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 460.26 | 466.69 | 298.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,851.86 | 183,795.73 | 109,011.34 | 38,267.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 351.10 | 180.41 | 29.57 | 18.30 | |
| 投资所支付的现金 | 276,000.00 | 210,763.23 | 146,763.23 | 67,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,678.72 | 5,915.50 | 5,915.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,192.29 | -- | -- | 3,229.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,672.11 | 216,859.13 | 152,708.29 | 70,747.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,820.26 | -33,063.40 | -43,696.95 | -32,479.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,600.00 | 3,600.01 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,600.00 | 3,600.01 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,945.02 | 2,745.01 | 65.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,738.89 | 2,631.61 | 371.70 | 139.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,283.90 | 10,376.62 | 5,436.70 | 189.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -683.90 | -6,776.61 | -5,436.70 | -189.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,477.45 | 2,533.88 | 2,781.70 | -1,069.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,224.16 | -35,548.83 | -48,664.33 | -43,201.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,654.46 | 183,654.46 | 183,654.46 | 183,654.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,430.30 | 148,105.62 | 134,990.12 | 140,453.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,394.39 | -- | 11,795.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,527.39 | -- | 2,442.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 363.20 | -- | 182.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.81 | -- | 127.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 562.15 | -- | 183.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.97 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -339.52 | -- | 184.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -614.50 | -- | 556.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,763.77 | -- | -833.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,589.02 | -- | -1,557.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,424.38 | -- | 155.72 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,216.41 | -- | 52,564.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,867.55 | -- | -68,841.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,802.55 | -- | -2,312.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,430.30 | -- | 134,990.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,654.46 | -- | 183,654.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,224.16 | -- | -48,664.33 | -- | |
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