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超达装备

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超达装备(301186) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,146.11
收到的税费返还95.65
收到的其他与经营活动有关的现金188.04
经营活动现金流入小计27,429.80
购买商品、接受劳务支付的现金12,119.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,653.31
支付的各项税费1,969.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,186.47
经营活动现金流出小计23,929.40
经营活动产生的现金流量净额3,500.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金106.57
投资活动现金流入小计364.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,059.01
投资所支付的现金2,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,559.01
投资活动产生的现金流量净额-5,194.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00
取得借款收到的现金2,250.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,310.00
偿还债务支付的现金3,200.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,238.60
筹资活动产生的现金流量净额1,071.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.24
五、现金及现金等价物净增加额-780.44
加:期初现金及现金等价物余额4,646.88
六、期末现金及现金等价物余额3,866.44
附注
净利润4,726.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备101.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,440.87
无形资产摊销101.80
长期待摊费用摊销0.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-3.75
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用16.73
投资损失--
递延所得税资产减少-41.65
递延所得税负债增加1.58
存货的减少-3,475.62
经营性应收项目的减少-2,544.37
经营性应付项目的增加3,205.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-0.08
经营活动产生现金流量净额3,500.40
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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