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| 超达装备(301186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,438.34 | 27,342.56 | 17,373.88 | -- | |
| 收到的税费返还 | 505.77 | 501.20 | 134.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.17 | 599.10 | 581.85 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,102.28 | 28,442.87 | 18,090.10 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,932.52 | 10,008.32 | 6,084.21 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,785.63 | 9,742.10 | 5,843.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,881.58 | 1,250.75 | 452.43 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.37 | 1,588.96 | 1,045.54 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,846.11 | 22,590.14 | 13,425.90 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,256.17 | 5,852.73 | 4,664.20 | 976.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.84 | 56.50 | 32.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.61 | 6.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167.45 | 63.03 | 32.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681.50 | 1,413.17 | 1,313.65 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,681.50 | 8,913.17 | 1,313.65 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,514.05 | -8,850.15 | -1,280.95 | -706.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.38 | 104.91 | 63.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.00 | 4.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,323.38 | 5,609.16 | 3,563.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,176.62 | 1,890.84 | 3,436.95 | -1,527.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.00 | 102.25 | 286.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,883.74 | -1,004.32 | 7,106.90 | -1,257.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,815.29 | 8,815.29 | 8,815.29 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,699.03 | 7,810.97 | 15,922.20 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,726.37 | 3,636.82 | 2,095.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.00 | 202.07 | 63.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,850.67 | 2,144.12 | 1,445.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.65 | 254.59 | 168.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.85 | 111.87 | 61.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.91 | 40.40 | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -196.45 | 50.75 | 50.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175.28 | 0.16 | -226.03 | -- | |
| 投资损失 | -130.84 | -56.50 | -32.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.50 | -77.37 | -68.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.88 | 48.54 | -54.36 | -- | |
| 存货的减少 | 2,630.31 | 41.85 | -406.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,208.42 | -1,284.28 | 337.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,515.03 | 649.87 | 1,158.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,256.17 | 5,852.73 | 4,664.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,699.03 | 7,810.97 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,815.29 | 8,815.29 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,883.74 | -1,004.32 | -- | -- | |
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