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| 超达装备(301186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,940.01 | 22,937.04 | |||
| 收到的税费返还 | 369.07 | 192.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.92 | 410.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,162.00 | 23,539.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,785.17 | 9,638.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,721.08 | 7,525.41 | |||
| 支付的各项税费 | 3,261.47 | 1,712.50 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,284.71 | 1,725.53 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,052.43 | 20,601.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,109.57 | 2,937.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.46 | 6.46 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.47 | 1.41 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 34.94 | 7.87 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,131.04 | 2,397.04 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,131.04 | 2,397.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,096.10 | -2,389.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 2,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.05 | 73.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,322.05 | 2,373.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,322.05 | -373.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.55 | -32.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,043.96 | 142.90 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,555.56 | 4,555.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,599.52 | 4,698.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,786.12 | 4,545.39 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 239.96 | 55.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,367.00 | 1,172.61 | |||
| 无形资产摊销 | 256.53 | 109.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 9.13 | 2.99 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.07 | 16.43 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 39.43 | 39.43 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -230.74 | 106.55 | |||
| 投资损失 | -6.46 | -6.46 | |||
| 递延所得税资产减少 | -42.25 | 6.40 | |||
| 递延所得税负债增加 | 305.30 | -5.91 | |||
| 存货的减少 | -2,244.23 | -543.67 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,990.56 | -947.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -409.50 | -1,613.40 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -0.22 | -0.02 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,109.57 | 2,937.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,599.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 4,555.56 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,043.96 | -- | |||
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