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| 超达装备(301186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,226.37 | -- | 19,037.65 | -- | |
| 收到的税费返还 | 156.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.92 | -- | 376.18 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,889.43 | -- | 19,413.83 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,470.69 | -- | 9,552.58 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,846.70 | -- | 7,000.68 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,380.02 | -- | 1,406.33 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.92 | -- | 1,398.55 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,672.34 | -- | 19,358.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,782.91 | 61.55 | 55.69 | -1,769.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.52 | -- | 14.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 536.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 589.95 | -- | 23.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,525.06 | -- | 2,087.67 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,525.06 | -- | 4,087.67 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,935.11 | -2,479.72 | -4,064.00 | -636.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,650.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,450.10 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.99 | -- | 6.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.76 | -- | 5.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,323.75 | -- | 5,012.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,126.34 | -5,013.51 | -5,012.11 | -5,007.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,113.97 | -- | -435.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,294.35 | -7,431.68 | -9,455.72 | -7,412.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,699.03 | -- | 17,699.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,993.38 | -- | 8,243.31 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,933.31 | -- | 2,647.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.31 | -- | -35.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,682.19 | -- | 1,348.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.43 | -- | 180.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.54 | -- | 122.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.48 | -- | -9.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -158.54 | -- | -158.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,233.84 | -- | 482.82 | -- | |
| 投资损失 | -130.69 | -- | -9.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.17 | -- | -9.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.36 | -- | -29.18 | -- | |
| 存货的减少 | -8,654.57 | -- | -1,920.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,505.01 | -- | -3,605.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,892.83 | -- | 958.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 325.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,782.91 | -- | 55.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,993.38 | -- | 8,243.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,699.03 | -- | 17,699.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,294.35 | -- | -9,455.72 | -- | |
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