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| 超达装备(301186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,264.47 | 38,682.85 | 24,084.75 | 12,480.99 | |
| 收到的税费返还 | 659.38 | 642.39 | 642.39 | 465.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.04 | 1,102.50 | 228.14 | 84.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,512.89 | 40,427.75 | 24,955.28 | 13,031.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,358.03 | 19,774.35 | 12,347.30 | 7,582.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,105.44 | 11,363.09 | 7,648.29 | 3,925.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,323.73 | 808.58 | 492.75 | 230.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,685.24 | 3,199.52 | 1,464.34 | 819.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,472.44 | 35,145.54 | 21,952.69 | 12,558.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,040.44 | 5,282.20 | 3,002.60 | 472.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.49 | 13.74 | 7.31 | 7.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 254.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.13 | 268.24 | 7.31 | 7.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,850.76 | 7,115.49 | 3,137.28 | 1,044.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,214.66 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,646.00 | 19,551.43 | 24,679.33 | 24,646.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,711.41 | 26,666.92 | 27,816.61 | 25,690.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,318.28 | -26,398.68 | -27,809.30 | -25,683.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,214.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,514.66 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.67 | 2,292.42 | 2,239.27 | 24.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,035.42 | 2,202.16 | 2,197.71 | 2,181.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,682.09 | 4,494.58 | 4,436.98 | 2,206.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 832.57 | 1,505.42 | -1,436.98 | -2,206.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,020.36 | 351.75 | 76.40 | -184.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,424.91 | -19,259.31 | -26,167.28 | -27,601.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,993.38 | 55,993.38 | 55,993.38 | 55,993.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,568.47 | 36,734.07 | 29,826.10 | 28,391.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,051.14 | -- | 2,481.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.77 | -- | -72.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,719.34 | -- | 1,350.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.75 | -- | 191.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.46 | -- | 118.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.48 | -- | 37.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.56 | -- | -94.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -882.43 | -- | 11.87 | -- | |
| 投资损失 | -355.65 | -- | 30.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.61 | -- | -3.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 522.33 | -- | 138.10 | -- | |
| 存货的减少 | -7,566.24 | -- | -6,134.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,171.43 | -- | 2,445.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,874.29 | -- | 2,488.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,040.44 | -- | 3,002.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,568.47 | -- | 29,826.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,993.38 | -- | 55,993.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,424.91 | -- | -26,167.28 | -- | |
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