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超达装备

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超达装备(301186) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,060.11
收到的税费返还566.68
收到的其他与经营活动有关的现金445.97
经营活动现金流入小计48,072.76
购买商品、接受劳务支付的现金18,171.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,049.08
支付的各项税费2,015.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,534.26
经营活动现金流出小计37,770.19
经营活动产生的现金流量净额10,302.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金25.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,841.20
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,841.20
投资活动产生的现金流量净额-5,815.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,000.00
偿还债务支付的现金5,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,904.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,404.14
筹资活动产生的现金流量净额-1,404.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.89
五、现金及现金等价物净增加额3,215.78
加:期初现金及现金等价物余额5,599.52
六、期末现金及现金等价物余额8,815.29
附注
净利润7,312.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备69.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,524.31
无形资产摊销328.35
长期待摊费用摊销66.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.84
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-50.75
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用43.26
投资损失-25.66
递延所得税资产减少-71.69
递延所得税负债增加611.07
存货的减少-1,472.32
经营性应收项目的减少-450.17
经营性应付项目的增加1,334.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,302.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,815.29
现金的期初余额5,599.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,215.78
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