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| 工大科雅(301197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,785.27 | 6,206.67 | |||
| 收到的税费返还 | 1,230.31 | 167.73 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,126.39 | 761.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,141.97 | 7,136.21 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,613.84 | 6,272.66 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,964.26 | 2,055.04 | |||
| 支付的各项税费 | 2,604.42 | 1,667.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,941.61 | 1,647.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 28,124.13 | 11,643.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -982.17 | -4,506.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,530.00 | 5,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.60 | 19.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.88 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,637.49 | 5,519.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,042.57 | 3,961.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,130.00 | 5,510.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,172.57 | 9,471.18 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,535.08 | -3,951.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,250.00 | 4,250.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,768.70 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.33 | 8.83 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,803.03 | 8.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,446.97 | 4,241.17 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,070.28 | -4,217.04 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,422.18 | 10,422.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,351.90 | 6,205.14 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,472.48 | 1,870.09 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 851.46 | 79.66 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 280.34 | 87.18 | |||
| 无形资产摊销 | 81.41 | 40.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 73.31 | 36.66 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -28.87 | -18.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -129.27 | -8.75 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,045.79 | 2,125.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,994.17 | -3,227.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,456.93 | -5,491.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -982.17 | -4,506.80 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,351.90 | 6,205.14 | |||
| 现金的期初余额 | 10,422.18 | 10,422.18 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,070.28 | -4,217.04 | |||
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