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| 工大科雅(301197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,078.06 | 14,827.97 | 7,356.86 | 3,279.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,003.84 | 397.11 | 241.80 | 6.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.45 | 1,562.21 | 796.10 | 381.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,943.35 | 16,787.29 | 8,394.77 | 3,667.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,500.99 | 10,368.79 | 6,211.81 | 4,587.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,212.04 | 5,573.63 | 3,883.34 | 2,478.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,765.58 | 2,406.63 | 1,715.10 | 1,398.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,490.92 | 4,184.68 | 2,204.89 | 856.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,969.53 | 22,533.73 | 14,015.13 | 9,320.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,973.82 | -5,746.44 | -5,620.36 | -5,652.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,885.00 | 6,105.00 | 6,105.00 | 5,765.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.30 | 9.96 | 9.96 | 9.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.01 | 11.01 | 10.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,906.31 | 6,125.97 | 6,124.99 | 5,774.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,983.78 | 2,836.76 | 1,517.30 | 87.09 | |
| 投资所支付的现金 | 22,671.34 | 6,105.00 | 11,105.00 | 5,765.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,655.11 | 8,941.76 | 12,622.30 | 5,852.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,748.80 | -2,815.79 | -6,497.31 | -77.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,721.05 | 1,516.88 | 1,017.85 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,121.05 | 1,516.88 | 1,017.85 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,685.58 | 1,982.38 | 1,982.38 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,735.18 | 2,724.12 | 11.97 | 10.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.36 | 335.93 | 73.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,992.12 | 5,042.43 | 2,067.85 | 1,010.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,871.07 | -3,525.55 | -1,049.99 | -1,010.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,646.05 | -12,087.78 | -13,167.67 | -6,740.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,512.03 | 15,512.03 | 15,512.03 | 15,512.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,865.98 | 3,424.25 | 2,344.36 | 8,771.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,606.18 | -- | 1,234.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,302.32 | -- | 422.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.62 | -- | 811.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.24 | -- | 28.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.68 | -- | 19.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.05 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.66 | -- | 10.59 | -- | |
| 投资损失 | 84.92 | -- | 34.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.08 | -- | -69.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.31 | -- | 2.78 | -- | |
| 存货的减少 | 3,918.84 | -- | 4,273.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,364.14 | -- | -3,758.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,679.82 | -- | -8,629.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,973.82 | -- | -5,620.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,865.98 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,512.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,646.05 | -- | -- | -- | |
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