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| 工大科雅(301197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,873.03 | 9,315.09 | 5,860.48 | 2,769.80 | |
| 收到的税费返还 | 835.03 | 490.96 | 368.05 | 4.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,767.06 | 1,801.58 | 956.59 | 356.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,475.12 | 11,607.64 | 7,185.12 | 3,130.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,873.26 | 13,652.72 | 8,698.08 | 5,359.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,474.24 | 4,870.00 | 3,389.79 | 1,979.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,425.10 | 1,807.96 | 1,506.23 | 1,348.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,607.89 | 4,227.00 | 2,349.57 | 1,418.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,380.50 | 24,557.69 | 15,943.66 | 10,106.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,905.38 | -12,950.06 | -8,758.54 | -6,976.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,594.10 | 71,977.00 | 22,790.00 | 11,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.33 | 29.82 | 14.70 | 4.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.84 | 13.84 | 13.60 | 13.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,453.27 | 72,020.66 | 22,818.31 | 11,497.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,424.56 | 331.66 | 171.99 | 58.07 | |
| 投资所支付的现金 | 218,507.77 | 126,007.72 | 22,536.80 | 15,534.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,932.33 | 126,339.38 | 22,708.79 | 15,592.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,479.06 | -54,318.72 | 109.52 | -4,094.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,995.67 | 70,995.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,941.96 | 5,820.16 | 1,804.74 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,937.64 | 76,815.84 | 1,804.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,220.16 | 3,888.41 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.17 | 40.36 | 4.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,083.01 | 1,642.27 | 213.50 | 142.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,386.34 | 5,571.03 | 218.47 | 142.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,551.30 | 71,244.80 | 1,586.27 | -142.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,166.87 | 3,976.03 | -7,062.75 | -11,213.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,865.98 | 11,865.98 | 11,865.98 | 11,865.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,032.85 | 15,842.01 | 4,803.23 | 652.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,107.69 | -- | 1,324.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,126.16 | -- | 904.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,187.47 | -- | 843.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.34 | -- | 29.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.10 | -- | 15.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.10 | -- | 9.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.94 | -- | 4.97 | -- | |
| 投资损失 | -516.72 | -- | 101.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470.62 | -- | -125.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.19 | -- | -4.10 | -- | |
| 存货的减少 | -3,827.60 | -- | -817.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,792.25 | -- | -4,447.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,085.78 | -- | -6,652.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,905.38 | -- | -8,758.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,032.85 | -- | 4,803.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,865.98 | -- | 11,865.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,166.87 | -- | -7,062.75 | -- | |
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