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工大科雅

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工大科雅(301197) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,961.768,793.96
收到的税费返还1,399.72437.15
收到的其他与经营活动有关的现金3,951.191,094.25
经营活动现金流入小计29,312.6710,325.36
购买商品、接受劳务支付的现金15,722.108,896.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,766.892,566.72
支付的各项税费2,484.851,599.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,018.812,312.74
经营活动现金流出小计28,992.6615,375.57
经营活动产生的现金流量净额320.01-5,050.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,390.002,250.00
取得投资收益所收到的现金15.6615.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,405.772,265.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,260.76821.72
投资所支付的现金1,790.001,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,050.762,611.72
投资活动产生的现金流量净额-644.99-346.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-324.98-5,396.50
加:期初现金及现金等价物余额7,351.907,351.90
六、期末现金及现金等价物余额7,026.921,955.40
附注
净利润5,857.662,549.40
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,017.45155.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377.34185.74
无形资产摊销85.3742.49
长期待摊费用摊销65.0736.14
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.31-0.08
固定资产报废损失0.01--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-14.78-14.48
递延所得税资产减少18.76-22.15
递延所得税负债增加----
存货的减少1,926.503,279.63
经营性应收项目的减少-4,693.86-1,939.06
经营性应付项目的增加-4,319.82-9,323.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额320.01-5,050.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,026.921,955.40
现金的期初余额7,351.907,351.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-324.98-5,396.50
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