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工大科雅

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工大科雅(301197) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,875.337,509.07
收到的税费返还868.49386.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,983.812,394.96
经营活动现金流入小计31,727.6310,290.15
购买商品、接受劳务支付的现金13,840.455,163.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,774.673,538.60
支付的各项税费2,535.481,333.51
支付的其他与经营活动有关的现金6,997.392,748.48
经营活动现金流出小计30,147.9812,784.03
经营活动产生的现金流量净额1,579.65-2,493.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68.0068.00
取得投资收益所收到的现金0.440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.540.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计91.9869.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,067.34345.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,067.34345.75
投资活动产生的现金流量净额-975.36-276.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,804.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,142.001,559.35
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,946.001,559.35
偿还债务支付的现金3,142.00277.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,136.093,082.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,278.093,360.32
筹资活动产生的现金流量净额8,667.91-1,800.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额9,272.19-4,571.48
加:期初现金及现金等价物余额6,239.846,239.84
六、期末现金及现金等价物余额15,512.031,668.36
附注
净利润6,160.401,508.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,922.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧813.76242.72
无形资产摊销87.6643.08
长期待摊费用摊销57.6233.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.72-4.40
固定资产报废损失0.190.06
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用61.476.82
投资损失-2.90-3.35
递延所得税资产减少-543.82-44.39
递延所得税负债增加17.432.27
存货的减少767.451,815.40
经营性应收项目的减少-9,025.88-1,435.97
经营性应付项目的增加1,100.05-4,907.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他135.80--
经营活动产生现金流量净额1,579.65-2,493.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,668.36
现金的期初余额--6,239.84
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---4,571.48
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