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| 联盛化学(301212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,329.48 | 22,586.11 | |||
| 收到的税费返还 | 2,256.87 | 1,266.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.31 | 1,081.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 44,914.67 | 24,934.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,507.94 | 18,274.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,556.62 | 1,969.24 | |||
| 支付的各项税费 | 1,290.03 | 554.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.23 | 1,129.70 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 43,040.82 | 21,927.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,873.84 | 3,006.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.94 | 25.35 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 678.00 | 500.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 742.94 | 525.35 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,626.91 | 666.48 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211.57 | 1,978.60 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,838.48 | 2,645.09 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,095.54 | -2,119.73 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,289.54 | 2,059.37 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.59 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,937.13 | 2,059.37 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,209.37 | 4,382.87 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.58 | 437.08 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.01 | 65.93 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,105.95 | 4,819.95 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 831.18 | -2,760.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,609.49 | -1,873.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,320.75 | 5,320.75 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,930.25 | 3,447.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,213.03 | 1,517.25 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 159.39 | 222.94 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,436.41 | 696.75 | |||
| 无形资产摊销 | 123.94 | 48.93 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.15 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -300.94 | -116.52 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 247.77 | 115.77 | |||
| 投资损失 | 16.63 | 35.96 | |||
| 递延所得税资产减少 | -40.15 | -29.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | 39.80 | -- | |||
| 存货的减少 | -912.32 | -2,789.75 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,448.27 | -3,881.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,265.52 | 6,987.37 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 72.50 | 77.82 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,873.84 | 2,885.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,930.25 | 3,447.06 | |||
| 现金的期初余额 | 5,320.75 | 5,320.75 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,609.49 | -1,873.69 | |||
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