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| 联盛化学(301212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,364.17 | -- | 30,536.40 | 14,319.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,041.33 | -- | 2,174.47 | 1,273.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.67 | -- | 245.25 | 222.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,498.17 | -- | 32,956.12 | 15,814.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,561.36 | -- | 24,661.11 | 9,540.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,045.23 | -- | 2,896.67 | 1,858.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,282.88 | -- | 1,503.02 | 407.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.97 | -- | 778.77 | 578.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,420.45 | -- | 29,839.56 | 12,385.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,077.71 | 15,479.76 | 3,116.56 | 3,429.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.26 | -- | 11.93 | 2.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.18 | -- | 17.51 | 17.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,937.41 | -- | 4,841.80 | 4,061.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,979.85 | -- | 4,871.23 | 4,081.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,369.47 | -- | 3,512.61 | 1,142.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 358.54 | -- | -- | 2.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,728.02 | -- | 3,512.61 | 1,144.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,748.17 | -- | 1,358.62 | 2,936.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,638.44 | -- | 3,880.00 | 2,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.08 | -- | 24.08 | 70.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,662.52 | -- | 3,904.08 | 3,000.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,788.48 | -- | 8,736.04 | 7,568.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.13 | -- | 107.93 | 78.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.05 | -- | 170.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,457.67 | -- | 9,014.65 | 7,646.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,795.15 | -- | -5,110.58 | -4,645.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,534.40 | 15,479.76 | -635.41 | 1,720.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,495.19 | -- | 4,495.19 | 4,495.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,029.58 | -- | 3,859.78 | 6,215.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,281.08 | -- | 6,421.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.52 | -- | 855.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,073.51 | -- | 1,060.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.40 | -- | 54.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.07 | -- | 10.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.18 | -- | -17.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.60 | -- | 12.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.44 | -- | -47.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181.34 | -- | 118.73 | -- | |
| 投资损失 | 103.94 | -- | -25.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.67 | -- | -75.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -134.69 | -- | 542.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,445.73 | -- | -10,862.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,462.41 | -- | 4,989.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -145.97 | -- | 79.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,077.71 | -- | 3,116.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,029.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,495.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,534.40 | -- | -- | -- | |
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