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| 联盛化学(301212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,781.84 | 12,201.07 | 74,349.79 | 61,946.05 | 40,101.26 |
| 收到的税费返还 | 1,293.40 | 721.28 | 2,799.54 | 2,243.61 | 1,420.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.93 | 534.12 | 2,313.46 | 3,012.13 | 1,390.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,547.18 | 13,456.46 | 79,462.79 | 67,201.79 | 42,912.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,228.83 | 8,918.25 | 50,871.46 | 42,423.44 | 30,305.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,378.32 | 2,171.96 | 6,104.08 | 5,017.93 | 3,687.19 |
| 支付的各项税费 | 944.70 | 429.64 | 1,482.99 | 1,364.57 | 1,108.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 898.43 | 536.10 | 1,628.67 | 2,308.22 | 1,092.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,450.29 | 12,055.96 | 60,087.20 | 51,114.17 | 36,194.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,903.11 | 1,400.51 | 19,375.59 | 16,087.62 | 6,717.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,654.98 | 14,272.00 | 62,260.24 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,255.24 | 8.63 | 352.83 | 62.45 | 14.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.83 | -- | 117.47 | 71.66 | 54.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,685.91 | 48,173.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,938.06 | 14,280.63 | 62,730.54 | 11,820.02 | 48,242.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,000.08 | 6,085.04 | 24,643.30 | 13,124.34 | 8,471.05 |
| 投资所支付的现金 | 35,601.04 | -- | 62,200.00 | 6,123.02 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 310.76 | -- | 1,245.84 | 48,050.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,601.12 | 6,395.80 | 86,843.30 | 20,493.21 | 56,521.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,336.94 | 7,884.83 | -24,112.76 | -8,673.19 | -8,279.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 2.26 | 800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 656.77 | 201.90 | 500.73 | 471.22 | 410.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 756.77 | 204.16 | 1,300.73 | 1,071.22 | 1,010.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 197.94 | 1,200.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,142.27 | 1.74 | 4,125.54 | 4,124.53 | 4,115.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.00 | 0.00 | 14.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,403.27 | 199.68 | 5,340.41 | 4,724.53 | 4,115.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,646.50 | 4.48 | -4,039.68 | -3,653.32 | -3,104.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.21 | 54.21 | 339.86 | 167.45 | 76.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,070.46 | 9,344.03 | -8,436.99 | 3,928.56 | -4,589.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,629.28 | 16,689.28 | 25,066.27 | 25,066.27 | 25,066.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,558.82 | 26,033.31 | 16,629.28 | 28,994.83 | 20,476.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,722.24 | -- | 7,175.64 | -- | 5,874.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.09 | -- | 633.88 | -- | -88.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,573.16 | -- | 2,883.98 | -- | 1,424.41 |
| 无形资产摊销 | 47.48 | -- | 120.22 | -- | 55.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 105.12 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -22.09 | -- | 29.95 | -- | -21.34 |
| 公允价值变动损失 | -50.16 | -- | -28.05 | -- | 100.18 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.93 | -- | -1,609.94 | -- | -64.39 |
| 投资损失 | -62.97 | -- | -58.59 | -- | -9.83 |
| 递延所得税资产减少 | -104.04 | -- | 213.81 | -- | -126.53 |
| 递延所得税负债增加 | 3.50 | -- | -403.14 | -- | -159.19 |
| 存货的减少 | -1,111.35 | -- | -1,297.42 | -- | 936.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,077.18 | -- | 11,075.18 | -- | -1,955.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,026.08 | -- | 27.28 | -- | 611.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 28.64 | -- | 894.00 | -- | 139.72 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,903.11 | -- | 19,375.59 | -- | 6,717.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,558.82 | -- | 16,629.28 | -- | 20,476.35 |
| 现金的期初余额 | 16,629.28 | -- | 25,066.27 | -- | 25,066.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,070.46 | -- | -8,436.99 | -- | -4,589.92 |
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