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| 联盛化学(301212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,345.05 | 65,627.90 | 34,613.33 | 16,725.63 | |
| 收到的税费返还 | 5,106.83 | 4,712.99 | 3,098.88 | 1,461.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.37 | 908.45 | 436.72 | 130.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,532.25 | 71,249.34 | 38,148.93 | 18,317.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,189.35 | 61,850.61 | 37,825.96 | 15,907.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,576.76 | 4,342.87 | 3,203.41 | 2,129.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,420.73 | 1,980.67 | 756.07 | 480.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.04 | 1,488.81 | 1,050.28 | 379.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,034.87 | 69,662.96 | 42,835.71 | 18,896.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -502.61 | 1,586.38 | -4,686.78 | -578.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.13 | 8.65 | 2.64 | 1.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.65 | 63.93 | 2.21 | 2.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 229.75 | 334.13 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 442.78 | 302.34 | 338.99 | 203.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,939.62 | 4,462.13 | 2,172.02 | 1,770.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,251.09 | 46,717.94 | 45,008.86 | 640.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,190.71 | 51,180.07 | 47,180.88 | 2,410.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,747.93 | -50,877.73 | -46,841.90 | -2,206.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,904.90 | 74,904.90 | 74,904.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 10,100.00 | 9,500.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,804.90 | 85,004.90 | 84,404.90 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,880.00 | 14,070.00 | 5,275.60 | 3,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,893.13 | 2,887.53 | 2,416.89 | 125.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,815.18 | 1,905.14 | 1,709.46 | 161.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,588.31 | 18,862.67 | 9,401.95 | 4,166.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,216.59 | 66,142.23 | 75,002.94 | 1,533.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,070.64 | 1,428.28 | 956.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,036.69 | 18,279.15 | 24,431.01 | -1,252.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,029.58 | 14,029.58 | 14,029.58 | 14,029.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,066.27 | 32,308.74 | 38,460.59 | 12,777.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,116.40 | -- | 8,656.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.08 | -- | 707.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,967.19 | -- | 1,515.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.92 | -- | 107.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.07 | -- | 10.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.70 | -- | 58.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.21 | -- | -253.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -876.55 | -- | -782.33 | -- | |
| 投资损失 | 267.83 | -- | -34.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.41 | -- | -77.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 401.63 | -- | 40.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,060.46 | -- | -2,696.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,088.88 | -- | -18,812.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,739.77 | -- | 6,906.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20.20 | -- | -33.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -502.61 | -- | -4,686.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,066.27 | -- | 38,460.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,029.58 | -- | 14,029.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,036.69 | -- | 24,431.01 | -- | |
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