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| 联盛化学(301212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,093.41 | -- | 28,919.59 | ||
| 收到的税费返还 | 2,661.52 | -- | 1,340.21 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.04 | -- | 137.66 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 62,840.97 | -- | 30,397.47 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,864.81 | -- | 21,295.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.41 | -- | 2,285.65 | ||
| 支付的各项税费 | 2,882.54 | -- | 1,207.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.93 | -- | 1,141.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 52,457.69 | -- | 25,930.53 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,383.28 | 10,412.82 | 4,466.94 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.44 | -- | 61.78 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.24 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.65 | -- | 1,200.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 365.32 | -- | 1,261.78 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,264.64 | -- | 2,691.47 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,243.96 | -- | 1,924.73 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,508.60 | -- | 4,616.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,143.28 | -- | -3,354.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,505.84 | -- | 1,828.60 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.58 | -- | 61.94 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,712.42 | -- | 1,990.54 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,282.90 | -- | 2,960.33 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,777.58 | -- | 1,636.65 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.08 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,453.56 | -- | 4,596.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,258.86 | -- | -2,606.43 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,501.14 | 10,412.82 | -1,493.92 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,996.32 | -- | 5,996.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,495.19 | -- | 4,502.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,740.25 | -- | 6,129.38 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 27.98 | -- | 192.89 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,829.92 | -- | 862.04 | ||
| 无形资产摊销 | 161.82 | -- | 108.63 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.07 | -- | 3.01 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 113.46 | -- | 91.49 | ||
| 公允价值变动损失 | 56.21 | -- | -46.65 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 235.55 | -- | 66.38 | ||
| 投资损失 | -258.65 | -- | -31.05 | ||
| 递延所得税资产减少 | -92.51 | -- | -67.82 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.30 | ||
| 存货的减少 | -1,396.72 | -- | 121.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,042.13 | -- | -5,006.72 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,995.52 | -- | 1,908.01 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -7.49 | -- | 127.52 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,383.28 | -- | 4,466.94 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 4,502.41 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 5,996.32 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,493.92 | ||
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