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联盛化学(301212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,727.86 | 25,541.78 | |||
收到的税费返还 | 2,890.62 | 1,461.47 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.84 | 649.67 | |||
经营活动现金流入小计 | 55,107.32 | 27,652.92 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,847.40 | 17,030.86 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,701.20 | 2,087.41 | |||
支付的各项税费 | 2,473.37 | 1,104.55 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.72 | 1,669.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 47,860.69 | 21,892.05 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,246.63 | 5,760.87 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 72.90 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 43.91 | 144.23 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.96 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 253.47 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 463.34 | 217.13 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,041.08 | 418.94 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,547.85 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,856.56 | 3,138.56 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,445.49 | 3,557.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,982.15 | -3,340.37 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,158.76 | 4,812.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 970.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,208.76 | 4,812.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 10,437.31 | 7,612.99 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,275.58 | 571.56 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,694.28 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 13,407.17 | 8,184.55 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,198.41 | -3,372.55 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -933.92 | -952.06 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,930.25 | 6,853.81 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,996.32 | 5,901.75 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,326.95 | 3,656.32 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 439.01 | 187.68 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.41 | 802.43 | |||
无形资产摊销 | 138.91 | 47.66 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 123.06 | 0.52 | |||
公允价值变动损失 | 200.89 | 178.18 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 213.56 | 87.74 | |||
投资损失 | -69.14 | -217.13 | |||
递延所得税资产减少 | -26.56 | 38.29 | |||
递延所得税负债增加 | -39.80 | -34.83 | |||
存货的减少 | 1,439.51 | 167.69 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,188.43 | -1,938.78 | |||
经营性应付项目的增加 | -116.24 | 2,699.03 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 198.50 | 86.07 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,246.63 | 5,760.87 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 5,996.32 | 5,901.75 | |||
现金的期初余额 | 6,930.25 | 6,853.81 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -933.92 | -952.06 |
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