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中荣股份

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中荣股份(301223) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,355.99
收到的税费返还465.74
收到的其他与经营活动有关的现金8,985.45
经营活动现金流入小计227,807.18
购买商品、接受劳务支付的现金120,028.05
支付给职工以及为职工支付的现金31,859.03
支付的各项税费11,304.14
支付的其他与经营活动有关的现金21,415.38
经营活动现金流出小计184,606.59
经营活动产生的现金流量净额43,200.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,340.00
取得投资收益所收到的现金5.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,082.06
投资活动现金流入小计8,620.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,937.69
投资所支付的现金7,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,723.12
投资活动现金流出小计21,000.82
投资活动产生的现金流量净额-12,379.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,997.11
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计31,997.11
偿还债务支付的现金48,742.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,304.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流出小计55,047.85
筹资活动产生的现金流量净额-23,050.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.61
五、现金及现金等价物净增加额7,790.62
加:期初现金及现金等价物余额5,910.71
六、期末现金及现金等价物余额13,701.33
附注
净利润17,481.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,118.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,757.85
无形资产摊销513.81
长期待摊费用摊销9.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.69
固定资产报废损失0.14
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,347.14
投资损失-5.44
递延所得税资产减少-277.47
递延所得税负债增加-8.68
存货的减少1,164.86
经营性应收项目的减少-6,375.02
经营性应付项目的增加17,438.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额43,200.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,701.33
现金的期初余额5,910.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,790.62
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