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| 中荣股份(301223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,000.19 | 195,273.03 | 132,307.85 | 69,209.02 | |
| 收到的税费返还 | 468.04 | 188.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,637.97 | 13,613.96 | 10,311.98 | 4,624.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,106.20 | 209,075.51 | 142,619.83 | 73,833.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,241.67 | 119,105.99 | 84,623.93 | 47,266.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,611.64 | 36,655.90 | 24,789.35 | 12,857.20 | |
| 支付的各项税费 | 10,214.00 | 8,064.63 | 6,074.05 | 2,833.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,593.74 | 21,433.19 | 12,141.45 | 6,943.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,661.05 | 185,259.71 | 127,628.78 | 69,901.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,445.15 | 23,815.80 | 14,991.05 | 3,931.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,279.40 | 16,722.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.88 | 34.95 | 2.08 | 4.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,410.01 | 679.66 | 529.77 | 152.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,072.99 | 1,042.71 | 427.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,909.29 | 18,479.32 | 2,559.67 | 156.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,396.12 | 32,021.03 | 22,864.29 | 10,853.14 | |
| 投资所支付的现金 | 81,476.40 | 28,732.00 | 5,610.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 990.28 | 964.92 | 733.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,862.79 | 61,717.95 | 29,208.19 | 10,863.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,953.51 | -43,238.63 | -26,648.52 | -10,706.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,248.81 | 4,248.81 | 4,248.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,479.30 | 549.25 | 311.23 | 167.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,728.10 | 4,798.06 | 4,560.04 | 167.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,728.10 | -4,798.06 | -4,560.04 | -167.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.49 | 39.53 | 345.29 | 2.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,411.95 | -24,181.36 | -15,872.21 | -6,939.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,252.32 | 129,252.32 | 129,252.32 | 129,252.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,840.37 | 105,070.96 | 113,380.11 | 122,312.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,403.98 | -- | 9,824.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,061.03 | -- | 191.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,263.04 | -- | 6,164.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.22 | -- | 365.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.23 | -- | 11.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -193.55 | -- | 96.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.36 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.37 | -- | -60.10 | -- | |
| 投资损失 | -145.99 | -- | -2.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.36 | -- | 142.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.38 | -- | -8.73 | -- | |
| 存货的减少 | -5,146.62 | -- | 2,154.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,716.91 | -- | 10,864.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,155.82 | -- | -15,221.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 217.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,445.15 | -- | 14,991.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,840.37 | -- | 113,380.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,252.32 | -- | 129,252.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,411.95 | -- | -15,872.21 | -- | |
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