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中荣股份(301223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,179.04 | 167,416.85 | |||
收到的税费返还 | 114.83 | 84.47 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,705.85 | 10,303.42 | |||
经营活动现金流入小计 | 246,999.72 | 177,804.74 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,156.58 | 99,389.21 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,463.76 | 23,848.14 | |||
支付的各项税费 | 12,323.47 | 8,568.57 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,472.25 | 20,681.66 | |||
经营活动现金流出小计 | 212,416.05 | 152,487.59 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 34,583.66 | 25,317.16 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,647.00 | 7,947.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 19.38 | 13.99 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.36 | 94.22 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,516.15 | 3,510.68 | |||
投资活动现金流入小计 | 13,333.89 | 11,565.89 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,989.47 | 9,748.44 | |||
投资所支付的现金 | 9,647.00 | 9,447.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,774.01 | 3,774.01 | |||
投资活动现金流出小计 | 27,410.49 | 22,969.46 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,076.60 | -11,403.56 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 53,826.86 | 40,634.92 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 53,826.86 | 40,634.92 | |||
偿还债务支付的现金 | 56,834.38 | 40,412.45 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,926.81 | 11,519.16 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 68,761.19 | 51,931.60 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,934.33 | -11,296.69 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.15 | -14.42 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,550.59 | 2,602.48 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,701.33 | 13,701.33 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,251.91 | 16,303.81 | |||
附注 | |||||
净利润 | 18,621.18 | 15,494.76 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,100.59 | 711.42 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,134.97 | 7,643.66 | |||
无形资产摊销 | 673.18 | 503.27 | |||
长期待摊费用摊销 | 10.89 | 8.10 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.03 | 33.23 | |||
固定资产报废损失 | 93.15 | 82.23 | |||
公允价值变动损失 | -- | -1.25 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,800.05 | 1,387.07 | |||
投资损失 | -19.38 | -13.99 | |||
递延所得税资产减少 | -91.04 | -18.41 | |||
递延所得税负债增加 | -10.92 | -15.19 | |||
存货的减少 | -6,880.59 | 44.26 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,868.28 | -2,966.00 | |||
经营性应付项目的增加 | 14,052.89 | 2,424.01 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 34,583.66 | 25,317.16 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 19,251.91 | 16,303.81 | |||
现金的期初余额 | 13,701.33 | 13,701.33 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,550.59 | 2,602.48 |
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