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| 中荣股份(301223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,511.59 | 194,469.06 | 134,527.28 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | 184.42 | 182.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,918.77 | 16,499.25 | 15,500.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,430.36 | 211,152.73 | 150,210.59 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,345.77 | 117,017.78 | 81,821.41 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,523.06 | 30,641.73 | 22,441.37 | -- | |
| 支付的各项税费 | 12,907.99 | 9,563.05 | 6,604.46 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,413.62 | 23,682.03 | 18,950.02 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,190.45 | 180,904.58 | 129,817.26 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,239.92 | 30,248.15 | 20,393.33 | 6,543.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,382.00 | 11,717.00 | 11,717.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.08 | 25.50 | 21.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.78 | 108.31 | 100.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,255.85 | 12,214.81 | 12,202.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,837.40 | 10,533.07 | 5,810.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 19,382.00 | 13,585.79 | 13,317.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,333.68 | 24,118.86 | 19,127.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,077.83 | -11,904.05 | -6,925.34 | -5,187.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,012.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,749.72 | 5,727.03 | 5,727.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,762.17 | 5,727.03 | 5,727.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,717.63 | 18,550.99 | 12,704.79 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682.44 | 614.44 | 451.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,897.29 | 518.74 | 376.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,297.36 | 19,684.17 | 13,532.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,464.81 | -13,957.14 | -7,805.45 | -3,624.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.75 | 233.34 | 35.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,762.64 | 4,620.30 | 5,697.54 | -2,271.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,489.68 | 17,489.68 | 17,489.68 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,252.32 | 22,109.98 | 23,187.22 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,471.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,409.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,047.31 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.68 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 644.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -38.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 208.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,936.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,794.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,778.85 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,239.92 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,252.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,489.68 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,762.64 | -- | -- | -- | |
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