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| 中荣股份(301223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,026.63 | 190,664.01 | 122,653.76 | ||
| 收到的税费返还 | 405.37 | 405.37 | 284.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,068.54 | 17,356.74 | 12,724.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 284,500.54 | 208,426.13 | 135,662.38 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,476.26 | 122,958.36 | 87,914.37 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,914.93 | 33,146.30 | 21,298.66 | ||
| 支付的各项税费 | 12,898.05 | 9,042.64 | 4,624.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,233.78 | 23,396.17 | 16,457.93 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 259,523.02 | 188,543.46 | 130,295.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,977.52 | 19,882.67 | 5,367.07 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,800.00 | 1,250.00 | 900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.67 | 1.88 | 1.58 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.57 | 322.34 | 302.11 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 229.12 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,400.37 | 1,574.22 | 1,203.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,798.89 | 16,727.18 | 6,689.82 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 4,250.00 | 900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,598.89 | 20,977.18 | 7,589.82 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,198.52 | -19,402.96 | -6,386.13 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,100.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 29,747.82 | 25,525.14 | 15,627.40 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,847.82 | 27,625.14 | 15,627.40 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 38,650.20 | 29,020.91 | 17,547.89 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,320.10 | 1,036.88 | 691.89 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.44 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,418.74 | 30,057.79 | 18,239.78 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,570.92 | -2,432.65 | -2,612.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.68 | -3.97 | -13.99 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,762.23 | -1,956.91 | -3,645.44 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,251.91 | 19,251.91 | 19,251.91 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,489.68 | 17,295.01 | 15,606.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,300.49 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,413.97 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,983.58 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 861.97 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.45 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.64 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,310.45 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -6.67 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -306.89 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 6.42 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,531.62 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,127.06 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,615.79 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,977.52 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,489.68 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,251.91 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,762.23 | -- | -- | ||
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