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中荣股份(301223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,869.55 | 76,608.76 | 266,000.19 | 195,273.03 | 132,307.85 |
收到的税费返还 | 29.17 | -- | 468.04 | 188.51 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,140.75 | 6,177.76 | 18,637.97 | 13,613.96 | 10,311.98 |
经营活动现金流入小计 | 158,039.46 | 82,786.52 | 285,106.20 | 209,075.51 | 142,619.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,836.19 | 43,209.16 | 168,241.67 | 119,105.99 | 84,623.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,047.37 | 14,646.68 | 49,611.64 | 36,655.90 | 24,789.35 |
支付的各项税费 | 5,164.52 | 1,630.09 | 10,214.00 | 8,064.63 | 6,074.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,235.33 | 9,322.94 | 26,593.74 | 21,433.19 | 12,141.45 |
经营活动现金流出小计 | 140,283.41 | 68,808.88 | 254,661.05 | 185,259.71 | 127,628.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,756.05 | 13,977.64 | 30,445.15 | 23,815.80 | 14,991.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 177,705.72 | 53,170.60 | 73,279.40 | 16,722.00 | 1,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 250.67 | 106.77 | 146.88 | 34.95 | 2.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.84 | 448.65 | 1,410.01 | 679.66 | 529.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 359.48 | -- | 1,072.99 | 1,042.71 | 427.82 |
投资活动现金流入小计 | 178,807.71 | 53,726.03 | 75,909.29 | 18,479.32 | 2,559.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,633.16 | 5,551.37 | 39,396.12 | 32,021.03 | 22,864.29 |
投资所支付的现金 | 186,665.32 | 59,672.20 | 81,476.40 | 28,732.00 | 5,610.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187.83 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 990.28 | 964.92 | 733.90 |
投资活动现金流出小计 | 197,486.31 | 65,223.57 | 121,862.79 | 61,717.95 | 29,208.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,678.61 | -11,497.54 | -45,953.51 | -43,238.63 | -26,648.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,793.83 | -- | 4,248.81 | 4,248.81 | 4,248.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.66 | 287.70 | 3,479.30 | 549.25 | 311.23 |
筹资活动现金流出小计 | 6,461.49 | 287.70 | 7,728.10 | 4,798.06 | 4,560.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,461.49 | -287.70 | -7,728.10 | -4,798.06 | -4,560.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -398.50 | -149.09 | -175.49 | 39.53 | 345.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,782.54 | 2,043.31 | -23,411.95 | -24,181.36 | -15,872.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,840.37 | 105,840.37 | 129,252.32 | 129,252.32 | 129,252.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,057.83 | 107,883.68 | 105,840.37 | 105,070.96 | 113,380.11 |
附注 | |||||
净利润 | 6,829.93 | -- | 20,403.98 | -- | 9,824.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 323.29 | -- | 2,061.03 | -- | 191.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,714.52 | -- | 12,263.04 | -- | 6,164.28 |
无形资产摊销 | 346.92 | -- | 701.22 | -- | 365.00 |
长期待摊费用摊销 | 86.84 | -- | 37.23 | -- | 11.55 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.84 | -- | -193.55 | -- | 96.12 |
固定资产报废损失 | 3.34 | -- | -2.36 | -- | 0.21 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.38 | -- | 16.37 | -- | -60.10 |
投资损失 | -250.69 | -- | -145.99 | -- | -2.46 |
递延所得税资产减少 | -496.63 | -- | -210.36 | -- | 142.63 |
递延所得税负债增加 | 26.15 | -- | 1.38 | -- | -8.73 |
存货的减少 | 994.37 | -- | -5,146.62 | -- | 2,154.99 |
经营性应收项目的减少 | 17,850.95 | -- | -14,716.91 | -- | 10,864.89 |
经营性应付项目的增加 | -15,471.26 | -- | 14,155.82 | -- | -15,221.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 438.09 | -- | 217.71 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,756.05 | -- | 30,445.15 | -- | 14,991.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,057.83 | -- | 105,840.37 | -- | 113,380.11 |
现金的期初余额 | 105,840.37 | -- | 129,252.32 | -- | 129,252.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,782.54 | -- | -23,411.95 | -- | -15,872.21 |
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