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盛帮股份

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盛帮股份(301233) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,438.486,251.46
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,268.85330.05
经营活动现金流入小计12,707.336,581.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,560.802,034.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,505.182,623.35
支付的各项税费1,979.72941.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,559.001,073.00
经营活动现金流出小计10,604.706,672.50
经营活动产生的现金流量净额2,102.63-90.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187.60--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计188.801.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206.13135.27
投资所支付的现金887.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,093.73135.27
投资活动产生的现金流量净额-904.93-134.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金920.00920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,100.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金450.00--
筹资活动现金流入小计7,470.00920.00
偿还债务支付的现金6,624.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,163.53251.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金50.00--
筹资活动现金流出小计7,837.53251.79
筹资活动产生的现金流量净额-367.53668.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.57-7.76
五、现金及现金等价物净增加额846.74435.40
加:期初现金及现金等价物余额1,621.021,621.02
六、期末现金及现金等价物余额2,467.762,056.42
附注
净利润2,320.91998.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备52.5631.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,040.29527.44
无形资产摊销72.6336.46
长期待摊费用摊销38.1417.77
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.3227.67
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-9.18--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用474.75255.65
投资损失-187.60--
递延所得税资产减少-40.423.46
递延所得税负债增加1.38--
存货的减少188.81-134.11
经营性应收项目的减少-636.97-944.55
经营性应付项目的增加-1,246.01-910.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,102.63-90.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,467.762,056.42
现金的期初余额1,621.021,621.02
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额846.74435.40
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