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盛帮股份(301233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,758.00 | 14,127.33 | 9,995.47 | 5,425.71 | |
收到的税费返还 | 491.72 | 482.96 | 452.88 | 28.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,543.81 | 7,961.82 | 7,934.98 | 3,956.70 | |
经营活动现金流入小计 | 21,793.54 | 22,572.10 | 18,383.32 | 9,410.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,579.95 | 3,764.66 | 2,891.79 | 1,654.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,017.14 | 6,073.84 | 4,147.27 | 2,424.02 | |
支付的各项税费 | 3,204.74 | 2,410.48 | 1,898.24 | 909.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.67 | 6,264.18 | 5,484.22 | 4,809.19 | |
经营活动现金流出小计 | 17,168.50 | 18,513.16 | 14,421.52 | 9,796.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,625.04 | 4,058.94 | 3,961.80 | -386.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,500.00 | 80,200.00 | 44,600.00 | 16,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 820.57 | 699.35 | 456.21 | 191.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.54 | 13.90 | 13.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,358.12 | 80,913.25 | 45,069.51 | 16,691.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,341.03 | 2,293.19 | 1,295.42 | 398.68 | |
投资所支付的现金 | 125,000.00 | 92,600.03 | 60,700.03 | 30,500.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | |
投资活动现金流出小计 | 128,341.03 | 94,893.23 | 61,995.45 | 30,918.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,982.92 | -13,979.98 | -16,925.94 | -14,227.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 389.23 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 389.23 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,999.22 | 4,002.96 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.26 | 564.96 | 175.72 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,232.48 | 4,567.92 | 175.72 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,232.48 | -4,178.68 | -175.72 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,590.36 | -14,099.72 | -13,139.86 | -14,614.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,856.47 | 26,856.47 | 26,856.47 | 26,856.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,266.11 | 12,756.75 | 13,716.61 | 12,242.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,403.01 | -- | 2,906.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 634.12 | -- | 91.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839.18 | -- | 530.73 | -- | |
无形资产摊销 | 236.31 | -- | 116.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 152.07 | -- | 59.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.47 | -- | 1.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.61 | -- | 3.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -110.11 | -- | -230.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5.01 | -- | 2.49 | -- | |
投资损失 | -820.57 | -- | -342.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8.81 | -- | -25.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.28 | -- | 15.07 | -- | |
存货的减少 | -542.10 | -- | -37.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,059.05 | -- | -272.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,710.51 | -- | 999.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -23.51 | -- | 32.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,625.04 | -- | 3,961.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,266.11 | -- | 13,716.61 | -- | |
现金的期初余额 | 26,856.47 | -- | 26,856.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,590.36 | -- | -13,139.86 | -- |
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