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盛帮股份(301233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,319.18 | -- | 7,513.04 | ||
收到的税费返还 | 25.83 | -- | 16.74 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.51 | -- | 3,577.12 | ||
经营活动现金流入小计 | 19,759.52 | -- | 11,106.90 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,016.29 | -- | 2,262.36 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,805.60 | -- | 2,978.04 | ||
支付的各项税费 | 2,635.48 | -- | 1,155.82 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,181.75 | -- | 1,139.63 | ||
经营活动现金流出小计 | 14,639.12 | -- | 7,535.85 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,120.41 | 4,217.62 | 3,571.05 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,560.00 | -- | 5,160.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 82.50 | -- | 15.59 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,355.48 | -- | 3,336.38 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 16,997.98 | -- | 8,511.97 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361.58 | -- | 530.79 | ||
投资所支付的现金 | 13,560.00 | -- | 5,160.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 13,921.58 | -- | 5,690.79 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 3,076.39 | -1,472.83 | 2,821.18 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 214.40 | -- | 214.40 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 394.67 | -- | 385.45 | ||
筹资活动现金流入小计 | 609.07 | -- | 599.85 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,111.79 | -- | 94.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,411.79 | -- | 94.86 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,802.73 | -5,248.02 | 504.99 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,394.07 | -2,503.23 | 6,897.22 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,324.96 | -- | 4,324.96 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,719.03 | -- | 11,222.19 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,685.46 | -- | 4,675.58 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 163.92 | -- | 12.65 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.12 | -- | 571.16 | ||
无形资产摊销 | 58.11 | -- | 27.71 | ||
长期待摊费用摊销 | 260.78 | -- | 97.12 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,131.72 | -- | -2,128.65 | ||
固定资产报废损失 | 56.82 | -- | 12.41 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 129.68 | -- | 100.08 | ||
投资损失 | -57.50 | -- | -15.59 | ||
递延所得税资产减少 | -273.91 | -- | -297.18 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 466.19 | -- | 136.20 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,647.99 | -- | -478.32 | ||
经营性应付项目的增加 | -376.98 | -- | -928.68 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 1,351.20 | -- | 1,565.54 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,120.41 | -- | 3,571.05 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,719.03 | -- | 11,222.19 | ||
现金的期初余额 | 4,324.96 | -- | 4,324.96 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,394.07 | -- | 6,897.22 |
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