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| 盛帮股份(301233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,216.02 | 14,187.88 | 9,047.49 | 4,315.59 | |
| 收到的税费返还 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735.13 | 376.23 | 307.88 | 149.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,955.48 | 14,564.11 | 9,355.37 | 4,465.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,306.23 | 1,527.55 | 1,197.70 | 637.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,780.06 | 5,141.38 | 3,793.13 | 2,283.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,062.73 | 2,686.85 | 1,777.46 | 602.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.51 | 1,384.53 | 581.43 | 305.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,922.52 | 10,740.31 | 7,349.73 | 3,829.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,032.96 | 3,823.80 | 2,005.64 | 635.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.49 | 103.71 | 66.96 | 23.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,257.73 | 12,106.95 | 12,070.20 | 1,223.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.99 | 160.62 | 109.60 | 76.87 | |
| 投资所支付的现金 | 30,100.00 | 19,700.00 | 12,000.00 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,299.99 | 19,860.62 | 12,109.60 | 5,876.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.27 | -7,753.67 | -39.40 | -4,653.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.81 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 3.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.54 | 588.54 | 588.54 | 508.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 641.16 | 596.16 | 596.16 | 512.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618.35 | -596.16 | -596.16 | -512.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,372.34 | -4,526.03 | 1,370.08 | -4,530.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,719.03 | 6,719.03 | 6,719.03 | 6,719.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,091.38 | 2,193.00 | 8,089.12 | 2,188.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,546.47 | 4,880.92 | 3,657.32 | 2,028.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.97 | 182.24 | 138.79 | 95.87 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,067.93 | 795.42 | 531.38 | 248.71 | |
| 无形资产摊销 | 49.06 | 37.84 | 26.78 | 21.20 | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.12 | 234.60 | 157.92 | 97.76 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.77 | 5.36 | 5.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.22 | 9.02 | 1.66 | 1.59 | |
| 公允价值变动损失 | -3.18 | -5.43 | -1.11 | -1.22 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.29 | 13.62 | 8.87 | 5.06 | |
| 投资损失 | -164.53 | -103.71 | -66.96 | -23.07 | |
| 递延所得税资产减少 | 117.30 | 80.60 | 44.99 | 38.66 | |
| 递延所得税负债增加 | 0.48 | 0.81 | 0.17 | 0.03 | |
| 存货的减少 | -524.78 | -303.92 | -79.49 | -870.01 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,272.22 | -1,811.43 | -1,677.12 | 306.86 | |
| 经营性应付项目的增加 | -24.62 | 7.64 | -570.12 | -1,179.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -397.88 | -297.14 | -201.31 | -107.89 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,032.96 | 3,823.80 | 2,005.64 | 635.81 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,091.38 | 2,193.00 | 8,089.12 | 2,188.45 | |
| 现金的期初余额 | 6,719.03 | 6,719.03 | 6,719.03 | 6,719.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,372.34 | -4,526.03 | 1,370.08 | -4,530.59 | |
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