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| 盛帮股份(301233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,795.98 | 15,429.57 | 10,862.55 | 4,990.86 | |
| 收到的税费返还 | 255.44 | 36.49 | 33.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 269.22 | 182.20 | 89.33 | 15.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,320.64 | 15,648.25 | 10,985.77 | 5,005.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,013.54 | 2,713.93 | 1,985.56 | 754.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,454.99 | 5,483.79 | 3,862.39 | 2,366.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,824.68 | 1,143.98 | 662.66 | 377.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,566.83 | 1,903.19 | 1,283.03 | 320.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,860.05 | 11,244.89 | 7,793.63 | 3,818.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,460.59 | 4,403.36 | 3,192.14 | 1,187.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,700.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.41 | 163.07 | 118.21 | 49.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 4.60 | 0.30 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,049.41 | 10,367.67 | 10,318.51 | 349.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,395.31 | 503.44 | 216.28 | 103.48 | |
| 投资所支付的现金 | 50,900.00 | 33,600.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256.00 | 1.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,551.31 | 34,104.66 | 10,416.28 | 10,303.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,501.90 | -23,736.99 | -97.76 | -9,954.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,202.99 | 45,202.99 | 45,202.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,202.99 | 45,202.99 | 45,202.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.37 | -- | 9.95 | 3.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.21 | 1,607.40 | 461.92 | 339.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,396.58 | 1,607.40 | 471.87 | 342.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,806.40 | 43,595.59 | 44,731.12 | -342.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,765.09 | 24,261.96 | 47,825.50 | -9,108.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,091.38 | 12,091.38 | 12,091.38 | 12,091.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,856.47 | 36,353.34 | 59,916.88 | 2,982.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,759.48 | -- | 2,643.84 | 1,471.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 504.15 | -- | -133.67 | 27.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.08 | -- | 539.11 | 269.13 | |
| 无形资产摊销 | 107.63 | -- | 40.64 | 20.22 | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.09 | -- | 173.31 | 86.92 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.42 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.64 | -- | 1.40 | 3.88 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.37 | -- | 9.95 | 3.39 | |
| 投资损失 | -332.41 | -- | -118.21 | -49.23 | |
| 递延所得税资产减少 | 14.19 | -- | 34.73 | 12.96 | |
| 递延所得税负债增加 | 229.85 | -- | -0.21 | -0.48 | |
| 存货的减少 | -1,321.87 | -- | -761.91 | -229.96 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,722.06 | -- | 1,619.26 | 359.29 | |
| 经营性应付项目的增加 | -23.25 | -- | -749.46 | -685.35 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -228.37 | -- | -200.62 | -100.31 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,460.59 | -- | 3,192.14 | 1,187.54 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,856.47 | -- | 59,916.88 | 2,982.52 | |
| 现金的期初余额 | 12,091.38 | -- | 12,091.38 | 12,091.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,765.09 | -- | 47,825.50 | -9,108.86 | |
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