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盛帮股份

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盛帮股份(301233) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,858.856,692.56
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金581.87141.29
经营活动现金流入小计16,440.736,833.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,215.24703.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,665.963,225.55
支付的各项税费2,588.401,398.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,677.751,315.96
经营活动现金流出小计14,147.356,644.10
经营活动产生的现金流量净额2,293.38189.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.530.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--6.40
投资活动现金流入小计0.536.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227.34107.80
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计227.34107.80
投资活动产生的现金流量净额-226.81-100.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,300.00--
偿还债务支付的现金4,300.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198.75102.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,498.751,102.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,198.75-1,102.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额867.82-1,013.83
加:期初现金及现金等价物余额3,018.383,018.38
六、期末现金及现金等价物余额3,886.202,004.55
附注
净利润3,080.412,024.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-17.9310.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,099.40532.35
无形资产摊销92.7751.65
长期待摊费用摊销78.32112.04
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.466.01
固定资产报废损失7.26--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用210.35112.04
投资损失----
递延所得税资产减少24.9122.44
递延所得税负债增加----
存货的减少-191.6790.23
经营性应收项目的减少-465.19-2,377.82
经营性应付项目的增加-1,632.73-395.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,293.38189.75
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,886.202,004.55
现金的期初余额3,018.383,018.38
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额867.82-1,013.83
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