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格力博

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
格力博(301260) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,081.38
收到的税费返还23,696.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,360.01
经营活动现金流入小计353,137.74
购买商品、接受劳务支付的现金231,977.29
支付给职工以及为职工支付的现金54,379.25
支付的各项税费4,623.96
支付的其他与经营活动有关的现金47,994.84
经营活动现金流出小计338,975.33
经营活动产生的现金流量净额14,162.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121.09
取得投资收益所收到的现金57.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金221.88
投资活动现金流入小计439.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,812.65
投资所支付的现金1,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,262.28
投资活动现金流出小计12,474.93
投资活动产生的现金流量净额-12,034.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金120,303.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金22,391.96
筹资活动现金流入小计142,694.95
偿还债务支付的现金111,613.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,100.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18,158.06
筹资活动现金流出小计134,872.06
筹资活动产生的现金流量净额7,822.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.55
五、现金及现金等价物净增加额10,194.88
加:期初现金及现金等价物余额2,360.19
六、期末现金及现金等价物余额12,555.07
附注
净利润-14,394.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,281.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,544.02
无形资产摊销754.08
长期待摊费用摊销710.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失1,978.94
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,010.53
投资损失1,051.22
递延所得税资产减少314.90
递延所得税负债增加-6.76
存货的减少30,742.61
经营性应收项目的减少5,673.42
经营性应付项目的增加-32,711.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,162.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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