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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
格力博(301260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,719.28 | 458,809.85 | 366,403.86 | 264,083.78 | 97,082.38 |
收到的税费返还 | 12,496.40 | 27,933.49 | 26,317.86 | 18,725.16 | 10,296.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,800.11 | 6,537.98 | 7,117.80 | 3,864.59 | 7,962.48 |
经营活动现金流入小计 | 116,015.79 | 493,281.32 | 399,839.51 | 286,673.53 | 115,340.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,437.19 | 312,107.74 | 231,975.15 | 167,194.95 | 108,984.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,898.24 | 87,672.35 | 65,574.42 | 46,434.32 | 21,228.75 |
支付的各项税费 | 3,419.70 | 6,733.82 | 7,562.05 | 4,743.25 | 4,434.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,107.47 | 80,537.76 | 69,977.87 | 45,501.42 | 20,677.37 |
经营活动现金流出小计 | 136,862.60 | 487,051.67 | 375,089.49 | 263,873.94 | 155,324.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,846.81 | 6,229.65 | 24,750.02 | 22,799.59 | -39,983.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 326,281.45 | 255,230.02 | 111,491.44 | 1,900.00 | 14,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,340.25 | 6,068.96 | 1,703.77 | 581.38 | 1,010.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 627.34 | 282.08 | 136.92 | 14.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 164.29 | 681.28 | 170.00 | -- | 35.04 |
投资活动现金流入小计 | 329,785.99 | 262,607.59 | 113,647.29 | 2,618.30 | 15,959.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,595.69 | 52,447.80 | 43,880.69 | 28,288.76 | 8,442.45 |
投资所支付的现金 | 284,455.13 | 321,220.00 | 161,022.92 | 65,282.07 | 226,925.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.30 | 8,454.01 | 1,476.26 | 666.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 292,339.12 | 382,121.81 | 206,379.88 | 94,237.51 | 235,368.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,446.88 | -119,514.22 | -92,732.59 | -91,619.21 | -219,408.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 361,596.73 | 356,814.47 | 356,814.47 | 358,828.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 72,055.40 | 277,309.61 | 265,578.17 | 186,852.58 | 116,888.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,102.69 | 5,212.40 | 8,977.57 | 6,564.39 | 4,800.63 |
筹资活动现金流入小计 | 74,158.09 | 644,118.73 | 631,370.21 | 550,231.44 | 480,517.08 |
偿还债务支付的现金 | 57,135.95 | 336,113.36 | 273,605.24 | 165,858.95 | 73,673.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,379.43 | 13,218.92 | 9,779.86 | 7,516.45 | 60.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,804.80 | 30,208.93 | 3,007.72 | 2,763.52 | 3,568.80 |
筹资活动现金流出小计 | 61,320.19 | 379,541.21 | 286,392.82 | 176,138.92 | 77,302.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,837.91 | 264,577.52 | 344,977.40 | 374,092.52 | 403,214.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.31 | -238.22 | 468.21 | 2,118.36 | 638.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,705.66 | 151,054.73 | 277,463.04 | 307,391.26 | 144,460.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,916.00 | 24,861.27 | 24,861.27 | 24,861.27 | 24,861.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,621.66 | 175,916.00 | 302,324.31 | 332,252.53 | 169,322.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -47,436.15 | -- | -5,390.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,065.72 | -- | 1,230.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,578.72 | -- | 11,675.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,780.10 | -- | 873.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,641.31 | -- | 1,015.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.40 | -- | 168.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59.15 | -- | 28.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -50.61 | -- | 196.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,540.45 | -- | -18,376.39 | -- |
投资损失 | -- | 5,873.82 | -- | 390.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,836.23 | -- | -4,773.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,017.08 | -- | -673.75 | -- |
存货的减少 | -- | 76,283.68 | -- | 65,932.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,089.39 | -- | 9,494.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,182.89 | -- | -41,206.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -714.70 | -- | 219.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,229.65 | -- | 22,799.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 15,824.48 | -- | 4,440.23 | -- |
现金的期末余额 | -- | 175,916.00 | -- | 332,252.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,861.27 | -- | 24,861.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 151,054.73 | -- | 307,391.26 | -- |
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