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| 格力博(301260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,029.01 | 443,209.42 | 295,474.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | 47,361.50 | 37,837.97 | 30,336.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,749.94 | 1,009.18 | 499.23 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 586,140.45 | 482,056.57 | 326,310.31 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,676.26 | 394,242.38 | 274,455.02 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,124.33 | 68,310.09 | 47,856.02 | -- | |
| 支付的各项税费 | 8,807.07 | 8,596.82 | 4,299.10 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,152.14 | 53,767.67 | 28,562.71 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,759.81 | 524,916.96 | 355,172.84 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,619.35 | -42,860.39 | -28,862.53 | -16,303.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,990.06 | 21,835.47 | 22,176.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.58 | 471.73 | 430.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.03 | 379.73 | 57.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,599.69 | 1,975.36 | 826.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,375.36 | 24,662.28 | 23,491.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,575.75 | 23,864.40 | 16,591.23 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 11.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 442.26 | 1,334.81 | 442.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,918.02 | 25,210.21 | 17,033.49 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,542.66 | -547.92 | 6,457.53 | 7,565.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,517.81 | 164,119.52 | 97,549.51 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,517.81 | 164,119.52 | 97,549.51 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,765.01 | 96,111.60 | 41,312.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,863.83 | 2,765.51 | 1,452.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,632.84 | 14,531.97 | 13,110.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,261.68 | 113,409.08 | 55,874.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,256.13 | 50,710.44 | 41,674.72 | 13,279.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,756.12 | 2,401.28 | 1,372.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,149.77 | 9,703.40 | 20,642.25 | 4,540.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,011.03 | 31,011.03 | 31,011.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,861.27 | 40,714.44 | 51,653.28 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,587.95 | 20,192.08 | 25,382.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,164.89 | 4,139.25 | 1,383.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,875.92 | 5,781.47 | 3,837.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,369.59 | 854.91 | 520.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,160.57 | 1,598.92 | 990.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | 29.89 | 42.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.49 | 7.04 | 7.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -793.39 | -17.58 | 228.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,166.60 | -12,855.10 | -2,476.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,189.62 | -663.99 | -220.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,756.65 | -7,397.14 | -5,329.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 678.82 | 181.24 | 248.63 | -- | |
| 存货的减少 | -69,240.01 | -51,574.08 | -26,264.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,548.72 | 19,902.91 | -34,288.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,113.69 | -25,972.82 | 3,998.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 721.59 | 558.46 | 238.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78,619.35 | -42,860.39 | -28,862.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,034.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,861.27 | 40,714.44 | 51,653.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,011.03 | 31,011.03 | 31,011.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,149.77 | 9,703.40 | 20,642.25 | -- | |
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