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格力博

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
格力博(301260) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,722.54
收到的税费返还26,904.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,865.25
经营活动现金流入小计397,492.23
购买商品、接受劳务支付的现金238,750.20
支付给职工以及为职工支付的现金62,153.26
支付的各项税费5,004.76
支付的其他与经营活动有关的现金49,049.42
经营活动现金流出小计354,957.64
经营活动产生的现金流量净额42,534.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.00
取得投资收益所收到的现金327.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金250.00
投资活动现金流入小计2,247.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,820.28
投资所支付的现金7,384.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10,171.39
投资活动现金流出小计26,375.74
投资活动产生的现金流量净额-24,128.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金108,808.18
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金34,543.53
筹资活动现金流入小计143,351.71
偿还债务支付的现金121,722.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,898.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金33,911.43
筹资活动现金流出小计160,531.70
筹资活动产生的现金流量净额-17,180.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.02
五、现金及现金等价物净增加额1,332.23
加:期初现金及现金等价物余额12,555.07
六、期末现金及现金等价物余额13,887.30
附注
净利润15,448.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备125.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,936.23
无形资产摊销517.44
长期待摊费用摊销979.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失11,036.77
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,042.85
投资损失3,295.47
递延所得税资产减少-1,210.88
递延所得税负债增加-6.76
存货的减少1,416.44
经营性应收项目的减少-18,409.41
经营性应付项目的增加14,751.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额42,534.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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