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格力博

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
格力博(301260) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,326.43
收到的税费返还30,527.83
收到的其他与经营活动有关的现金4,007.86
经营活动现金流入小计461,862.11
购买商品、接受劳务支付的现金268,129.55
支付给职工以及为职工支付的现金65,905.51
支付的各项税费13,718.23
支付的其他与经营活动有关的现金46,770.51
经营活动现金流出小计394,523.80
经营活动产生的现金流量净额67,338.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,500.00
取得投资收益所收到的现金926.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额735.99
收到的其他与投资活动有关的现金732.41
投资活动现金流入小计9,982.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,744.30
投资所支付的现金38,226.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,857.28
投资活动现金流出小计57,828.36
投资活动产生的现金流量净额-47,846.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,902.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金108,758.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金18,807.64
筹资活动现金流入小计138,467.93
偿还债务支付的现金96,016.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,635.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金41,173.83
筹资活动现金流出小计156,826.32
筹资活动产生的现金流量净额-18,358.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-601.44
五、现金及现金等价物净增加额532.26
加:期初现金及现金等价物余额13,887.30
六、期末现金及现金等价物余额14,419.57
附注
净利润56,768.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备524.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,167.61
无形资产摊销627.86
长期待摊费用摊销1,208.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-8,583.23
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,857.67
投资损失-3,176.84
递延所得税资产减少1,671.54
递延所得税负债增加810.89
存货的减少-51,454.15
经营性应收项目的减少-5,104.70
经营性应付项目的增加60,193.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额67,338.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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