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| 格力博(301260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,890.71 | 392,323.42 | 275,412.18 | ||
| 收到的税费返还 | 51,198.39 | 39,572.36 | 29,324.99 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,666.86 | 1,072.36 | 1,415.96 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 543,755.97 | 432,968.13 | 306,153.13 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,381.88 | 293,954.52 | 190,653.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,045.92 | 64,651.35 | 45,759.09 | ||
| 支付的各项税费 | 10,617.12 | 6,348.00 | 6,898.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,808.36 | 41,021.20 | 26,335.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 549,853.29 | 405,975.08 | 269,647.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,097.32 | 26,993.06 | 36,506.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,277.17 | 23,455.27 | 28,042.39 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,180.10 | 1,042.70 | 267.02 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.91 | 90.16 | 31.88 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,443.03 | 10,166.93 | 9,261.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,022.21 | 34,755.07 | 37,603.07 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,205.57 | 13,433.91 | 10,843.47 | ||
| 投资所支付的现金 | 21,280.32 | 13,212.53 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 55,485.88 | 26,646.43 | 14,843.47 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,463.67 | 8,108.64 | 22,759.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 163,954.20 | 84,287.49 | 72,608.39 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 143.38 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 163,954.20 | 84,287.49 | 72,751.77 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 107,514.37 | 70,943.81 | 68,658.03 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,070.66 | 1,498.06 | 1,545.67 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,651.21 | 25,292.23 | 21,237.27 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 136,236.24 | 97,734.10 | 91,440.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,717.96 | -13,446.61 | -18,689.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565.50 | -56.53 | -259.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,591.47 | 21,598.55 | 40,316.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,419.57 | 14,419.57 | 14,419.57 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,011.03 | 36,018.12 | 54,736.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,974.46 | 22,425.68 | 35,934.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,046.57 | 738.21 | 7.17 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,353.45 | 4,065.37 | 3,133.67 | ||
| 无形资产摊销 | 793.77 | 317.55 | 361.80 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.14 | 1,033.32 | 564.89 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.88 | 72.63 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 59.15 | 36.28 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -593.06 | -973.93 | -1,379.78 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,950.83 | 2,507.32 | 3,358.88 | ||
| 投资损失 | -3,154.01 | -1,487.56 | -1,085.62 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,840.46 | -139.49 | -1,167.64 | ||
| 递延所得税负债增加 | 352.50 | -242.72 | 520.20 | ||
| 存货的减少 | -85,597.77 | -44,361.33 | -6,552.51 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -29,546.01 | -6,597.29 | -17,637.92 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 65,017.56 | 46,364.31 | 17,681.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,696.63 | 1,444.62 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,097.32 | 26,993.06 | 36,506.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 31,011.03 | 36,018.12 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 14,419.57 | 14,419.57 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,591.47 | 21,598.55 | -- | ||
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