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铭利达

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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铭利达(301268) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,587.36
收到的税费返还2,889.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,062.40
经营活动现金流入小计88,538.84
购买商品、接受劳务支付的现金61,251.75
支付给职工以及为职工支付的现金15,208.41
支付的各项税费1,900.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,081.73
经营活动现金流出小计82,442.30
经营活动产生的现金流量净额6,096.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金826.83
投资活动现金流入小计1,016.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,932.75
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金225.00
投资活动现金流出小计18,157.75
投资活动产生的现金流量净额-17,140.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金47,454.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,686.58
筹资活动现金流入小计62,040.63
偿还债务支付的现金41,815.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,791.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,355.32
筹资活动现金流出小计49,961.65
筹资活动产生的现金流量净额12,078.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.42
五、现金及现金等价物净增加额1,044.16
加:期初现金及现金等价物余额2,174.55
六、期末现金及现金等价物余额3,218.71
附注
净利润6,153.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,633.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,521.30
无形资产摊销286.80
长期待摊费用摊销854.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.89
固定资产报废损失25.39
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,885.36
投资损失-0.01
递延所得税资产减少-619.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,142.14
经营性应收项目的减少-8,555.23
经营性应付项目的增加6,061.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,096.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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