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| 铭利达(301268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,389.64 | 106,189.83 | -- | 38,212.18 | |
| 收到的税费返还 | 7,919.66 | 6,534.48 | -- | 2,425.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.32 | 1,058.35 | -- | 677.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,963.62 | 113,782.66 | -- | 41,315.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,472.74 | 91,262.11 | -- | 32,411.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,870.61 | 16,587.45 | -- | 5,098.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,892.84 | 2,928.06 | -- | 998.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,407.55 | 2,566.99 | -- | 2,674.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,643.73 | 113,344.60 | -- | 41,183.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,319.89 | 438.06 | 4,797.25 | 132.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,255.01 | 4,255.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.19 | 27.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 738.50 | 738.50 | -- | 738.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 372.00 | 77.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,501.71 | 5,108.37 | -- | 738.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,170.11 | 11,621.50 | -- | 4,188.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,360.11 | 11,811.50 | -- | 4,188.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,858.40 | -6,703.13 | -5,860.82 | -3,449.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,748.06 | 13,223.57 | -- | 2,111.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,530.10 | 530.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,278.16 | 13,753.67 | -- | 2,111.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,027.34 | 10,307.67 | -- | 2,106.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,270.24 | 951.21 | -- | 281.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.24 | 660.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,347.82 | 11,919.43 | -- | 2,387.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,930.34 | 1,834.24 | -1,902.93 | -275.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.92 | -95.54 | -- | -3.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,210.90 | -4,526.36 | -2,966.50 | -3,596.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,893.26 | 7,893.26 | -- | 7,893.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,104.16 | 3,366.90 | -- | 4,296.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,818.21 | 10,077.78 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 775.25 | 977.27 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,174.94 | 5,277.53 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.98 | 316.97 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.38 | 236.82 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.31 | 7.31 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.82 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,634.93 | 1,163.61 | -- | -- | |
| 投资损失 | -126.19 | 27.86 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.41 | -37.17 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.04 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,214.18 | -12,200.77 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,295.29 | -2,730.76 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,669.62 | -3,331.71 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,863.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,319.89 | 438.06 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,104.16 | 3,366.90 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,893.26 | 7,893.26 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,210.90 | -4,526.36 | -- | -- | |
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