铭利达

- 301268

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
铭利达(301268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,846.85202,072.0180,024.47
收到的税费返还12,980.049,659.903,143.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,755.401,594.921,078.56
经营活动现金流入小计294,582.29213,326.8384,246.57
购买商品、接受劳务支付的现金201,824.61140,696.4478,595.08
支付给职工以及为职工支付的现金44,994.8729,934.9317,496.74
支付的各项税费8,218.664,032.471,307.59
支付的其他与经营活动有关的现金30,325.3319,114.316,251.09
经营活动现金流出小计285,363.47193,778.16103,650.49
经营活动产生的现金流量净额9,218.8219,548.67-19,403.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金295.00140.9057.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0644.0642.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金92,749.8436,750.0017,500.00
投资活动现金流入小计93,088.9036,934.9617,599.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,963.0827,724.2517,050.18
投资所支付的现金89.9589.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----89.95
支付的其他与投资活动有关的现金144,790.0838,764.5820,500.00
投资活动现金流出小计180,843.1066,578.7737,640.13
投资活动产生的现金流量净额-87,754.19-29,643.80-20,040.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金143,315.3628,951.3623,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8,233.778,233.77--
筹资活动现金流入小计151,549.1337,185.1323,000.00
偿还债务支付的现金37,927.2013,489.648,632.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,820.994,587.42268.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金20,924.106,585.184,687.78
筹资活动现金流出小计69,672.2924,662.2413,589.06
筹资活动产生的现金流量净额81,876.8412,522.899,410.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-488.22-512.89-507.35
五、现金及现金等价物净增加额2,853.251,914.86-30,541.15
加:期初现金及现金等价物余额73,007.1873,007.1873,007.18
六、期末现金及现金等价物余额75,860.4474,922.0542,466.03
附注
净利润--19,434.95--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--906.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,624.88--
无形资产摊销--247.33--
长期待摊费用摊销--849.13--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.80--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,845.70--
投资损失---140.90--
递延所得税资产减少---1,388.13--
递延所得税负债增加---625.80--
存货的减少---8,494.34--
经营性应收项目的减少--2,766.84--
经营性应付项目的增加---4,882.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--242.40--
经营活动产生现金流量净额--19,548.67--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--74,922.05--
现金的期初余额--73,007.18--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--1,914.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶