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| 铭利达(301268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,610.80 | 278,846.85 | 202,072.01 | 80,024.47 | |
| 收到的税费返还 | 14,817.50 | 12,980.04 | 9,659.90 | 3,143.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,832.93 | 2,755.40 | 1,594.92 | 1,078.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,261.24 | 294,582.29 | 213,326.83 | 84,246.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,896.93 | 201,824.61 | 140,696.44 | 78,595.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,088.38 | 44,994.87 | 29,934.93 | 17,496.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,798.40 | 8,218.66 | 4,032.47 | 1,307.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,501.11 | 30,325.33 | 19,114.31 | 6,251.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,284.83 | 285,363.47 | 193,778.16 | 103,650.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,976.42 | 9,218.82 | 19,548.67 | -19,403.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.12 | 295.00 | 140.90 | 57.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.16 | 44.06 | 44.06 | 42.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189,989.19 | 92,749.84 | 36,750.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,806.47 | 93,088.90 | 36,934.96 | 17,599.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,614.56 | 35,963.08 | 27,724.25 | 17,050.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 89.95 | 89.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 89.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213,444.69 | 144,790.08 | 38,764.58 | 20,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,059.24 | 180,843.10 | 66,578.77 | 37,640.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,252.77 | -87,754.19 | -29,643.80 | -20,040.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,100.00 | 143,315.36 | 28,951.36 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,027.60 | 8,233.77 | 8,233.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,127.60 | 151,549.13 | 37,185.13 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,525.37 | 37,927.20 | 13,489.64 | 8,632.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,421.21 | 10,820.99 | 4,587.42 | 268.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,994.51 | 20,924.10 | 6,585.18 | 4,687.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,941.09 | 69,672.29 | 24,662.24 | 13,589.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,186.50 | 81,876.84 | 12,522.89 | 9,410.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.62 | -488.22 | -512.89 | -507.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,970.77 | 2,853.25 | 1,914.86 | -30,541.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,007.18 | 73,007.18 | 73,007.18 | 73,007.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,977.95 | 75,860.44 | 74,922.05 | 42,466.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,960.86 | -- | 19,434.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,275.37 | -- | 906.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,851.94 | -- | 7,624.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.10 | -- | 247.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,760.13 | -- | 849.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.46 | -- | 138.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,045.97 | -- | 1,845.70 | -- | |
| 投资损失 | -763.12 | -- | -140.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -747.97 | -- | -1,388.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -993.67 | -- | -625.80 | -- | |
| 存货的减少 | -7,469.40 | -- | -8,494.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,505.04 | -- | 2,766.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,739.95 | -- | -4,882.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 484.79 | -- | 242.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,976.42 | -- | 19,548.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,977.95 | -- | 74,922.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,007.18 | -- | 73,007.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,970.77 | -- | 1,914.86 | -- | |
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