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铭利达(301268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,009.96 | 74,714.63 | |||
收到的税费返还 | 4,881.49 | 3,783.19 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,834.63 | 1,412.13 | |||
经营活动现金流入小计 | 153,726.07 | 79,909.95 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,919.67 | 52,412.89 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,203.70 | 9,249.27 | |||
支付的各项税费 | 3,137.12 | 1,085.74 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,854.26 | 2,474.41 | |||
经营活动现金流出小计 | 124,114.76 | 65,222.30 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 29,611.32 | 14,687.65 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 18.76 | 18.76 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.48 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,989.23 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 610.83 | 548.46 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,691.30 | 567.22 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,285.02 | 9,257.33 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 17,362.02 | 9,257.33 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,670.71 | -8,690.11 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 25,172.92 | 21,769.55 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,667.63 | 425.97 | |||
筹资活动现金流入小计 | 27,840.55 | 22,195.52 | |||
偿还债务支付的现金 | 30,061.53 | 18,111.35 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,390.66 | 2,295.06 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.79 | 782.11 | |||
筹资活动现金流出小计 | 35,584.98 | 21,188.52 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,744.43 | 1,007.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.74 | 68.54 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,768.43 | 7,073.08 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,124.83 | 1,124.83 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,893.26 | 8,197.91 | |||
附注 | |||||
净利润 | 16,895.82 | 7,240.83 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 631.89 | 671.66 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,720.99 | 3,272.63 | |||
无形资产摊销 | 399.14 | 174.61 | |||
长期待摊费用摊销 | 1,153.30 | 392.02 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.79 | -0.76 | |||
固定资产报废损失 | 235.14 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,929.71 | 1,169.59 | |||
投资损失 | -3,194.92 | -18.76 | |||
递延所得税资产减少 | 317.92 | -18.18 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 119.82 | -908.05 | |||
经营性应收项目的减少 | -319.78 | 8,425.73 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,245.09 | -5,091.03 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 647.55 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 29,611.32 | 14,687.65 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 8,197.91 | |||
现金的期初余额 | -- | 1,124.83 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,073.08 |
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