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| 铭利达(301268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,725.38 | 167,178.73 | 107,483.64 | 47,419.73 | |
| 收到的税费返还 | 8,690.26 | 7,591.06 | 4,360.06 | 1,974.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,530.51 | 2,541.45 | 823.64 | 412.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,946.14 | 177,311.24 | 112,667.34 | 49,806.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,152.89 | 164,574.65 | 101,998.33 | 51,829.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,443.90 | 26,087.89 | 16,665.78 | 7,841.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,823.10 | 4,909.91 | 3,436.42 | 1,077.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,199.45 | 8,930.40 | 4,863.26 | 4,550.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,619.34 | 204,502.84 | 126,963.79 | 65,298.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,326.81 | -27,191.60 | -14,296.45 | -15,492.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.59 | 172.27 | 6.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.10 | 65.50 | 41.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,190.00 | 33,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,473.69 | 33,737.77 | 3,048.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,987.31 | 28,082.36 | 16,834.16 | 5,243.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,106.17 | 42,065.00 | 22,795.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,093.48 | 70,147.36 | 39,629.16 | 5,243.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,619.78 | -36,409.59 | -36,580.56 | -5,243.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,656.22 | 106,656.22 | 106,656.22 | 106,656.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,293.01 | 30,183.23 | 15,408.24 | 14,908.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,898.77 | 14,099.46 | 973.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,848.00 | 150,938.90 | 123,037.88 | 121,564.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,978.58 | 24,517.42 | 7,843.80 | 2,090.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,164.24 | 3,072.66 | 2,568.61 | 217.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,689.73 | 5,961.73 | 3,738.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,832.55 | 33,551.80 | 14,150.86 | 2,308.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,015.45 | 117,387.10 | 108,887.02 | 119,255.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.56 | 428.14 | 333.54 | -61.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,903.03 | 54,214.05 | 58,343.55 | 98,458.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,104.16 | 11,104.16 | 11,104.16 | 11,104.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,007.18 | 65,318.20 | 69,447.71 | 109,562.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,295.66 | -- | 12,357.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,601.55 | -- | 1,004.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,143.47 | -- | 4,135.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.09 | -- | 212.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,374.26 | -- | 415.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.79 | -- | -22.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,462.74 | -- | 947.63 | -- | |
| 投资损失 | -129.61 | -- | 78.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,651.27 | -- | -346.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,298.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,125.23 | -- | -12,156.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,045.77 | -- | -13,103.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,695.82 | -- | -8,634.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 484.79 | -- | 242.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,326.81 | -- | -14,296.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,007.18 | -- | 69,447.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,104.16 | -- | 11,104.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,903.03 | -- | 58,343.55 | -- | |
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